雅砻江流域水电开发有限公司2015年度第一期超短期融资券发行公告1.pdfVIP

雅砻江流域水电开发有限公司

2015年度第一期超短期融资券发行公告

一、重要提示

1、雅砻江流域水电开发有限公司本次发行5亿元人民币的短期融资券，期

限为270天。中国银行股份有限公司为主承销商。

2、本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家

法律、法规禁止投资者除外）。

3、本次超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行

间债券市场机构投资人之间流通转让。

4、本公告仅对雅砻江流域水电开发有限公司2015年度第一期超短期融资券

的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔

细阅读刊登于中国货币网（）和上海清算所网站

（）上的《雅砻江流域水电开发有限公司2015年度第一期超

短期融资券募集说明书》等文件。

二、词汇定义

在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/雅砻江流域公司/本指雅砻江流域水电开发有限公司。

公司

注册总额度指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的

总计为不超过50亿元人民币的超短期融资券最

高待偿额度。

本期超短期融资券指发行人本次发行的总额为不超过5亿元人民币

的“雅砻江流域水电开发有限公司2015年度第一

期超短期融资券”。

超短期融资券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市

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场发行的，约定在270天内还本付息的债务融资

工具。

本次发行指本期超短期融资券的发行。

募集说明书指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有

关法律法规制作的《雅砻江流域水电开发有限公

司2015年度第一期超短期融资券募集说明书》。

发行公告指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有

关法律法规制作的《雅砻江流域水电开发有限公

司2015年度第一期超短期融资券发行公告》。

协会指中国银行间市场交易商协会。

上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司。

中行指中国银行股份有限公司。

同业拆借中心指全国银行间同业拆借中心。

主承销商除非特别说明，指中国银行股份有限公司。

承销团指由联席主承销商中国银行为本次发行组织的，

由联席主承销商和分销商共同组成的承销团。

承销协议指发行人与主承销商团为本次发行签订的《雅砻

江流域水电开发有限公司2015-2017年度超短期

融资券承销协议》。

余额包销指主承销商在本募集说明书所规定的承销期结

束后，将未售出的本期超短期融资券全部自行购