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陕西煤业化工集团有限责任公司

2015年度第四期超短期融资券发行公告

发行人：陕西煤业化工集团有限责任公司

注册总额度：400亿元

本期发行金额：50亿元

发行期限：270天

担保情况：无担保

信用评级：联合资信评估有限公司，主体评级AAA

中债资信评估有限责任公司，主体评级

AAA-

主承销商及簿记管理人：交通银行股份有限公司

二○一五年六月

一、重要提示

本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协

会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期

债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资

工具，应当认真阅读本发行公告及有关的信息披露文件，对信息披

露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立

判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

董事会（或具有同等职责的部门）已批准本发行公告，全体董

事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别

和连带法律责任。

企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本

发行公告所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，

均视同自愿接受本发行公告对各项权利义务的约定。

发行人承诺根据法律法规的规定和本发行公告的约定履行义

务，接受投资者监督。

截至本发行公告签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能

力的重大事项。

二、释义

本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/本公司/公司/集团指陕西煤业化工集团有限责任公司

公司

本次注册总额度指本次超短期融资券注册总额度为400亿元人民币

本期超短期融资券指发行额为50亿元人民币的陕西煤业化工集团有限责任

公司2015年度第四期超短期融资券

超短期融资券是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业（以下

简称企业）在银行间债券市场发行的，期限在270天以内

的短期融资券。

主承销商指交通银行股份有限公司

本次发行指本期超短期融资券的发行

承销团指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组

成的承销机构

余额包销指本期超短期融资券的主承销商按主承销协议约定在规

定的发售期结束后将剩余票据全部自行购入的承销方式

兑付款项指本期超短期融资券的本金与本期超短期融资券年度利

息

发行公告指公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规

制作的《陕西煤业化工集团有限责任公司2015年度第四

期超短期融资券发行公告》

募集说明书指公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规

制作的《陕西煤业化工集团有限责任公司2015年度第四