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项目一系统管理

课堂思考

任务二系统设置

2.增加操作员

如何修改操作员密码？

答案：由系统管理员执行【权限】｜【用户】命令，有【用户管理】窗口，在下

方用户区域选择需要修改密码的用户，直接修改密码。

5.修改账套

系统管理员admin是否有权限修改账套参数？

答案：系统管理员没有修改账套参数的权限，只有账套主管才可以修改对应账套

参数。

问题讨论：

1.试述角色与用户的区别。

答案：角色是企业内部的某一组织或岗位，如部门、账套主管、出纳、仓管员。

用户是指有权限登录系统进行操作的人员。

用户和角色的设置可以不分先后顺序，但对于自动传递权限而言，应该先设角色，

再分配角色权限，最后进行用户设置。

2.如何修改账套编码？

答案：只有账套主管才能修改账套参数。账套主管执行【账套】｜【修改】命令，

打开【修改账套】对话框。连续单击【下一步】，在后续弹出的【编码方案】界

面修改相关编码，最后点击【确定】按钮，完成账套修改。

项目二基础信息设置

课堂思考

任务二设置机构人员档案

2.设置人员类别

想一想设置部门及人员信息时有没有先后顺序？

答案：必须先设置部门档案和人员分类，再录入人员信息。因为部门档案和人员

分类是人员信息的两项基本属性。

任务五

4.设置项目目录

会计科目设置为项目类辅助核算与直接下设明细科目有何区别？

答案：直接下设明细科目会受到会计科目代码结构的限制，而项目类辅助核算让

众多子项目共享一个科目，增强了账表的可读性和简洁性。

任务八

如果保留【工资权限】、【科目】、【用户】的控制权限，猜测一下会影响到哪些系

统的什么操作？

答案：保留控制权限，那么只有账套主管本人才可以修改工资账、科目信息等。

而取消控制权限可以让总账会计、成本会计等享受编辑工资、员工信息等权力。

问题讨论

1.为什么执行【人员档案】命令前必须执行【部门档案】命令和【人员类别】命

令？

答案：因为部门档案和人员档案室人员信息的固有属性，必须先给这些属性一个

值域。

2.客户往来、供应商往来的选择和应收应付受控系统之间各有什么对应关系？

答案：客户往来的科目往往和应收受控系统相联系，供应商往来的科目往往和应

付受控系统相联系。而应收应付受控系统又和应收款、应付款管理系统息息相关。

项目三总账管理系统日常业务处理

课堂思考

任务一系统初始化

1.设置总账控制参数

选择现金流量科目代表了什么？

答案：选择现金流量科目必录现金流量项目是指在录入凭证时，如果使用现金流

量科目则必须输入现金流量项目及金额。

2.录入会计科目期初余额

录入余额的科目有辅助核算的内容，系统如何体现？

答案：如果录入余额的科目有辅助核算的内容，则系统会自动为该科目开设辅助

账页。相应地，在输入期初余额时，该科目总账的期初余额是由辅助账的起初明

细汇总而来的，即不能直接输入总账期初数，应录入辅助核算的明细内容，若发

生差错，修改也应修改明细内容。

任务二日常业务处理

1.填制凭证

（1）填制第一笔业务记账凭证

会计分录的金额方向错了，该如何进行调整?

答案：如果会计分录的金额借贷方向错误，可按空格键调整金额借贷方向。

3.删除凭证

结账完成以后该如何删除凭证？

答案：答案：第一步，先取消结账：点击【总账】【期末】【结账】，选定最后一

个已结账月份，再ctrl+shift+f6，点击【取消】。第二步，取消记账：以“帐

套主管”登陆企业应用平台，点击【期末】【对账】，再ctrl+H，系统提示【恢

复记账前状态功能已激活】，再点击【确定】，最后【退出】。再点击【凭证】【恢

复记账前状态】，选择【恢复到月初状态】，点击【确定】。

第三步，取消审核：以审核人身份进入【审核凭证】界面，点击【取消】。

4.出纳签字

出纳签字和审核凭证有先后顺序吗？

答案：出纳签字的操作既可以在【凭证审核】后进行，也可以在【凭证审核】前

进行。

5.审核凭证

凭证填制完成后，在审核可以直接修改吗？

答案：未审核的凭证可以直接修改，但是，凭证类别不能修改；已审核的凭证将

不能直接进行修改，只能取消审核后再填制凭证的功能中进行修改。

6．记账

反结账的流程是怎么样的？

答案：点击【总账】【期末】【结账】，选定最后一个已结账月份，再ctrl+shift+f6，

点击【取消】。

7.修改凭证

如何修改已记账凭证？

答案：先取消结账：点击【总账】【期末】【结账】，选定最后一个已结