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财务自查报告及整改措施〔共5篇〕

财务自查报告及整改措施篇1

根据****文件精神，从5月上旬起，结合本单位的实际情

况，对本单位会计根底工作情况进展了认真的自查，现就自查

情况报告如下：

一、财务收支情况

在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，

依法设置会计账簿，并保证其真实完好，根据本单位实际发

生的业务事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、

编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各

项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，根据

国家统一的会计制度的规定进展会计核算，确保数据真实、有

效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，

既表达实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作

任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安

排，合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际，在建立并施行内部监视和控制制度

过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同

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时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地施

行了内部监视和控制，保证了会计工作的真实性、完好性以及

单位财产的平安，加强了对本单位财产物资的监视和管理，杜

绝了各种破绽的发生，到达了以下三点要求：

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，

使其互相别离、互相制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务

事项得以有序进展。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，标

准了各项资金的使用，进步了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施

控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格

按照政府采购程序进展采购，并根据有关规定，建立了账簿、

款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财

物、款项的增减变动和结存情况及时进展记录、计算、反映、

核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数

同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证

的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他

违规问题。

四、存在问题

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通过自查，我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些

缺乏，在施行内部监视制度和内部控制制度时，还未能完全到

达《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析^p

制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制

度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

财务自查报告及整改措施篇2

我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际

情况，对本单位会计根底工作情况进展了认真的自查，现就自

查情况报告如下：

一、财务收支情况

在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，

依法设置会计账簿，并保证其真实完好，根据本单位实际发生

的业务事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编

制财务会计报告，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项

业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，根据国

家统一的会计制度的规定进展会计核算，确保数据真实、有

效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，

既表达实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作

任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安

排，合理支出。

第3页共9页

二、单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际，在建立并施行内部监视和控制制度

过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同

时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地施

行了内部监视和控制，保证了会计工作的真实性、完好性以及

单位财产的平安，加强了对本单位财产物资的监视和管理，杜

绝了各种破绽的发生，到达了以下三点要求：

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，

使其互相别离、互相制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务

事项得以有序进展。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，标

准了各项资金