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会计交接清单五篇

会计交接清单1

移交原出纳员__，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移

交给金__接管。现办理如下交接：

一、交接日期：

20__年_月_日二、具体业务的移交：

1、库存现金：_月_日帐面余额__元，实存相符，月记帐余额

与总帐相符;

2、库存国库券：__元，经核对无误;

3、银行存款余额___万元，经编制“银行存款余额调节表”

核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：

1、本年度现金日记帐一本;

2、本年度银行存款日记帐二本;

3、空白现金支票__张(__号至__号);

4、空白转帐支票__张(__号至__号);

5、托收承付登记簿一本;

6、付款委托书一本;

7、信汇登记簿一本;

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8、金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;

9、银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;

四、印鉴：

1、__公司财务处转讫印章一枚;

2、__公司财务处现金收讫印章一枚;

3、__公司财务处现金付讫印章一枚;

五、交接前后工作责任的划分

__年_月_日前的出纳责任事项由朱__负责;__年_

月_日起的出纳工作由金__负责。以上移交事项均经交接双方认定

无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：__(签名盖章)

接管人：__(签名盖章)

监交人：__(签名盖章)

__公司财务处(公章)

20__年_月_日会计交接清单2

交接日期:___年__月__日

一.资金方面

1.库存现金:现金日记账______,实存现金______,_____年

____月___日，金额______元，账实相符。

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2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表，借条明细表。

二.移交账簿票据

1.本年度以及上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_张，号码:_____到_____。

4.现金支票_____张，号码:_____到_____。

5.本年度银行对账单_____份。

6.凭证_____本。

7.社保，公积金，个税等涉税申报资料:_____本。

三.财务工具交接

1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章

_____枚。

2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙

_____把，办公室大门钥匙_____把。

3.电费卡_____张。

4.银行U盾_____个，网银相关资料:_____。

5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接:是/否。

6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。

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7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，

对差异进行说明。

8.对应收账款进行清理:

①.账实是否一致?

②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。

9.对包装物和低值易耗品进行盘点:

①.账实是否一致?

②.是否存在亏空。附盘点明细表

四.其它证件

1.国税登记证_____本。

2.地税登记证_____本。

3.银行开户许可证_____张。

4.营业执照_____本。

5.组织机构代码证_____本。

6.税务申报CA证书_____个。

7.其