会计工作规划怎么写5篇.pdfVIP

会计工作规划怎么写5篇

会计工作规划怎么写篇1

1、认真做好会计的日常工作

我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工

作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报

告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主

要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，及时将档案

运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在X月底基本完成

备用金的清理工作。

2、按照预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考

核的原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作

财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人，对各个分

公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度

及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算

分析并形成分析报告，作好事中费用控制和总结。

3、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作

一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作二是建立

全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。

三是通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用按公司审批

意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金

计划和公司财务制度的执行情况。

四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中

情况和银行外部账户进行检查。

五是合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占用，尽量

用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑

X多万元，

六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约向局借

款X万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。

4、会计管理制度修订工作

一是按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用

台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。

二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款

项指标财务信息的搜集、分析、评价，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算

值等，及时发出预警信号。

三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各

方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。

会计工作规划怎么写篇2

一、进取优化工序，减少记账工作所耗用的精力(1)由于我们的用友系统较为健全，

各模块功能能满足明细数据需求的，在总账

能够做简化记账处理，各部门自有明细数据能够满足管理需求的总账能够做简化处

理，现流程复杂，经优化能够到达原效果，记账更方便的，经审批能够做简化处理。

(2)财务记账的原始资料来源于各业务部门，所以，对于反映当期的收入费用等会计

资料，各部门必须及时传递到财务。尤其是直营店必须将收银报表等店面资料及时报给

财务，每周一次，不得推延以免耽误财务入账时间。

(3)独立分部应当坚持银行存款的独立，收入、支出应当独立使用自我的账号，减少

交叉入账，付账，以减少记账员的工作量。尤其提议直营店的账号办理网银，财务这边

可直接使用该账户支付对应的费用。不走交叉账务。

二、提高财务规范化操作，满足长远的企业发展目标

会计分为内部管理会计和财务会计，内部管理会计偏向于对管理者财务信息需求的

供给，财务会计则是偏向于对投资者，外部监督部门的报告，所以，财务会计是受到会

计法、经济法等法律法规的严格制约的。

为了准确反映企业的经济行为，我们会在内部管理会计中体现出来，这部分差异在

小企业中是无法避免的。但随着企业做大做强，财务也必须逐步走向正规化，以减少这

部分差异，得到外部投资者，监督部门的认可。所以，在，财务部门会对账务不合理

的、不正规的凭据做总结，同时制定新的报销凭据的标准，使公司的财务逐步走向正规

化。

三、对账清帐，使得财务报表简明易了，更具解读性

账务清理是财务工作的重点，它使得沉长的已经结清的账务得到消除和剥离，使得

漫长的一个会计期间积累的财务数据得到简化，突出财务现状。通常的财务报表将一个

会计期间内的所有经济业务经过各个科目来呈现，可是由于管理者并不必须精