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XXXXX公交服务有限企业公交运行方案

XXXXX公共交通服务有限企业，重点服务于七师机关及七师区域内车辆租赁服务，结合胡杨河市建设规划需求，都市建设“公交先行”。为推进都市公共交通优先发展，贯彻贯彻执政为民方针、顺应群众出行新期待的重大战略决策，提高都市活力、转变都市发展。根据胡杨河市建设发展需求，按照师党委的规定保证胡杨河市行政人员通勤需求，尽快完毕奎屯至胡杨河市通勤保障，制定如下公交运行实行方案：

一、成本规制目的：实现公交企业财务健康可持续

目前公交企业面临重要问题的直接体现就是财务问题；公交重要体现公益性；过高的债务承担和难以制度化的财政补助成为都市公交企业面临的普遍问题。

财务健康是其持续提供公交服务的前提。企业长期存在严重亏损，对维持公交运行以及贯彻“公交优先”政策是一种极大的挑战。因此，保障公交企业财务健康，使企业获得合理收入弥补其成本支出变得十分必要，在“收入弥补成本”的管理思绪下，公交企业的成本规制就成为首要的、基础性的管理环节。

综上所述，公交运行，提议实行成本规制。

二、政府职能

1.完善线网场站规划，辅之以道路资源优先分派等制度措施；确定适合当地实际的运行模式和主体构造；质量监管；价格管制和必要的补助。

2.明确公交企业成本费用构成。公交企业成本费用由直接营运成本、期间费用、营业税金及附加、其他营运成本等构成。

3.明确审计评价的规定

一是公交企业接受营运审计必须提供真实、精确、完整和合法的会计信息；二是胡杨河审计根据公交企业经营状况和成本费用审计，对其作出客观、清晰、及时、精确的评价；三是公交企业通过加强经营管理、提高劳动生产率等途径，使其实际成本低于原则的，所获差额利润应留企业发展；若实际成本超过成本原则规定的，其亏损由企业自负。

4.明确成本费用评价的应用

一是提议将公交企业成本规制执行状况纳入董事会对经营者考核的内容之一；二是把成本费用评价和审计成果作为政府制定公交票价的根据之一；三是把成本规制的评价意见作为政府完善公交事业扶持政策的重要根据；四是把成本规制执行状况纳入公交企业诚信和线路经营权评议考核的内容。

运行测算

一、组织机构及管理人员

公交企业的人员架构是，设置管理人员，专职驾驶员，保安。其中管理人员分别是：经理、副经理、调度，业务重要财务、安全管理、综合、维修、安全例检人员等，后来根据需要逐渐调整。

二、办公场地及停车场地

根据站场规划及交通运送局制定的整合资源、综合运用、因地制宜、分步实行、科学管理、统筹规划的原则，在既有已建成的胡杨河客运站办公场地的基础上调整出办公室，作为公交企业的办公场地。停车场可以根据线路起点终点的实际状况结合胡杨河市规划确定后协调使用，目前确定奎屯至胡杨河市城际公交始发站为奎屯天北新区一级客运站，终点站为胡杨河汽车客运站。

三、公交运行成本

(一)、企业前期成本

1.根据国家节能环境保护政策及企业客运数年车辆运行成本考虑，提议购置纯电动车辆，师机关通勤人数600人按照400人核算，按照上座率90%核算，45座车型，计划统一订购12辆公交车，公交车统一选购、上户、入保、办理有关证件，统一管理。购车数，纯电动10辆，油气混动2辆，车长10.5米，补助后购置平均价格80万元(最终以招标采购价格计算),碰到运力局限性时由企业已经有线路车进行增补。估计需购车款

960万元。

2.保暖库及充电桩建设成本

电采暖冬季保暖库1000平方米(由于内设充电桩规定采用电采暖),按照3000元/平方米，需资金300万元，充电桩始发站设置7台，终点站设置3台，按照1200w型号设置合计建设充电桩10台，按照18万元/台，需资金180万元，合计供需资金480万元。

估计需要前期合计费用1440万元。

(二)运行成本构成1.人员成本

按照计划估计需人员56人，其中管理人员8人，人员费用(工资、社保、福利、加班补助、其他等),驾驶员22人，随车安全员22人，保安4人，平均工资按照6870元/人/月含五险一金，实发工资估计4500元/月。

计划企业分二期实现，目前一期先行启动，重要保障通勤车辆城际公交，估计需要人员约19人，其中管理人员3人，驾驶员12人(按照1个班执行),安全员2人，财务人员1人，点钞员1人，合计每年需人员工资费用156.64万元。

2.车辆成本

车辆维保费用、维修费用、车辆材料损花费用、劳保费用(毛巾、拖把、洗洁用品等),1-2年新车0.8万元/辆/年，3-5年1.6万/辆/年，费用按新车计算合计9.6万元/年。

3.燃料成本

(1)电费：按照用电价格0.35元/度核算，夏季按1.6度/公里(含充电损耗及车辆空调用电);冬季按2度/公里核算(含充