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出纳专员具体岗位职责内容（精选17篇）

出纳专员具体内容篇1

1、银行结算账户的变更、开设、年检、注销工作及季度银企对账

等出纳工作;

2、及时将收取的支票、汇票等银行结算单据送存开户银行;

3、填开支票或以其他付款方式，办理付款手续，妥善保管空白支

票;

4、现金日清月结;

5、及时整理银行、现金收付单据，登记入账;

6、编制当日的货比资金收支日报表等;

7、协助及配事做好相关工作，服从领导安排。

出纳专员具体岗位职责内容篇2

1.及时登记现金、银行帐，日记帐做到日清月结，帐实相符

2.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经老板

批准后签发，不得随意办理汇款

3.负责工资核算，提供工资数据

4.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错

5.负责协助办理税务年检和工商年检

6.定期向老板汇报公司货币资金结存情况

出纳专员具体岗位职责内容篇3

1.负责基金管理公司及基金的资金管理工作，编制公司资金计划

及资金周报;

2.负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对帐，账户开户与

注销，做好银行关系维护工作;

3.严格按照公司规定的款项审批权限进行付款、报销;

4.管理闲置资金，制定理财计划，提高资金收益率;

5.协助会计完成现金流复核、报税及开票事宜;

6.完成领导交办的其他任务。

出纳专员具体岗位职责内容篇4

1、负责日常现金(司机对账)、票据(欠条)的收付、保管及费用报

销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日

记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作(印章管理)。

出纳专员具体岗位职责内容篇5

1、票据管理：确认票据入库数量、回收票据及清点核对数量与真

假、核销;

2、售票：手工售卖、商家沟通(收几张票)、平台票务对接(结账等

等)，培训___人员售票，以及监督园区售票点、处理园区售票点异常;

3、盘点对账：核对售卖的票数与金额、盘点物资及对账，统计和

核对项目票;

4、关联部门：各部门员工报销，对接园区运营专员盘点园区资产

物资，售卖园区门票和管理园区各收钱点现金;

出纳专员具体岗位职责内容篇6

1.编制公司业务收入支出单据，合同收据发票管理;

2.负责员工费用报销、日常简单现金和银行账务处理;

3.协助上级进行月末对账、定期收集银行对账单等相关工作;

4.员工的业绩、考勤、绩效数据汇总统计;

5.能相对独立地处理和解决所负责的工作;

出纳专员具体岗位职责内容篇7

(一)负责第三方收款平台payoneer,paypal,钱海，WF,pingpong

的账号注册，管理。平台余额，第三方帐号资金、银行存款的登记、

核对。

(二)熟悉花旗银行，汇丰银行，渣打银行等境外银行的网银操作。

(三)每月核对亚马逊，独立站回款。

(四)每月查询余额下载银行流水;对账;操作外币结汇：提交结汇资

料，包括合同、增值税发票复印件;

(五)根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理银行结算业

务。

(六)负责银行账户的日常结算,及时登记银行存款日记账,并做到日

清月结。月末与会计核对银行存款日记账的发生额与余额。

(七)月末与银行核对存款余额，编制《银行存款余额调节表》。

(八)根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭

证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，

不得无故延误。

(九)每周编制《货币资金周报表》，每月编制《现金流量表》，并

上报财务总监。

(十)及时清理帐目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠

款。

(十一)及时准确编制付款凭证并逐笔登记银行存款总账及明细账，

定期上缴各种完整的原始凭证。

(十二)完成领导安排的其他工作。

出纳专员具体岗位职责内容篇8

1.根据财务制度要求，负责各类出纳工作