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出纳人员的工作职责和工作内容
(经典版)
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序言
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第1页共15页
出纳人员的工作职责和工作内容
出纳人员的工作职责和工作内容是什么(23篇)
出纳人员需要熟悉相关的财会法规,熟练使用办公自动化软件及
网络知识,那么出纳人员的岗位职责又是什么呢?以下是本店铺准备
的一些出纳人员的工作职责和工作内容,仅供参考。
出纳人员的工作职责和工作内容篇1
1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度,准
确办理现金收付及银行结算业务;
2、每日及时更新上交资金报表,定期盘点现金并核对银行存款,
确保账实相符;
3、根据报销的原始凭证编制记账凭证,并做好凭证的整理装订;
4、负责日常现金和银行的收支;
5、协助完成纳税申报,办理账户开户、年检、印鉴和资料变更
等业务;
6、完成上级领导交办的其他工作。
出纳人员的工作职责和工作内容篇2
1、负责公司现金收付业务;
2、负责公司银行收付业务;
3、登记现金和银行日记账,并同步在公司共享文件夹—公司共
用—到款查询中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调节表;
4、负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请,并负责作好客
第2页共15页
服代为签收的手续费,新办卡号交由结算中心的.薪资专员复核录入
的银行帐号;
5、负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票,并在系统中
核销;
6、根据现金收款、现金报销录入财务软件系统;
7、负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资
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