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出纳涉及钱物的工作内容及流程

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一、工作内容

出纳作为企业财务部门的核心岗位之一，主要负责现金、银行存款和其他货

币资金的管理，以及与钱物相关的各项日常工作。具体工作内容包括：

1.现金管理：负责公司日常运营所需的现金提取、保管、支付等工作，确

保现金的安全和流畅。

2.银行存款管理：负责公司银行存款的存取、转账、查询等工作，确保银

行存款的安全和准确。

3.支票管理：负责开具、保管、使用支票，以及支票的注销和作废处理。

4.收付款项：负责接收公司内部和外部的款项，以及向供应商、员工等支

付款项。

5.费用报销：负责员工费用报销的审核、支付工作，确保报销款项的准确

和合规。

6.资金监管：监控公司资金状况，定期进行资金盘点，确保账实相符。

7.财务报表：参与财务报表的编制，提供现金流量、银行存款等财务数据。

8.税务申报：参与公司税务申报工作，确保税务信息的准确和及时。

9.财务内部控制：执行和维护财务内部控制制度，防范财务风险。

10.其他与钱物相关的工作：如库存现金的盘点、银行对账、资金筹措等。

二、工作流程

1.现金提取和支付流程：

（1）根据公司运营需要，向财务经理提出现金提取或支付申请。

（2）财务经理审批后，到银行提取现金或进行支付操作。

（3）做好现金提取或支付记录，确保与会计记录的一致性。

（4）确保现金安全，防止现金被盗、损坏等情况发生。

2.银行存款存取和转账流程：

（1）根据公司运营需要，向财务经理提出银行存款存取或转账申请。

（2）财务经理审批后，到银行进行存款存取或转账操作。

（3）做好银行存款存取或转账记录，确保与会计记录的一致性。

（4）定期与银行对账，确保银行存款的准确性和安全性。

3.支票管理流程：

（1）根据公司需要，向财务经理提出开具支票的申请。

（2）财务经理审批后，填写支票，并进行签字确认。

（3）将支票交给收款人，确保收款人的身份和支票用途的合规性。

（4）做好支票的注销和作废处理，确保支票的使用和保管安全。

4.费用报销流程：

（1）员工提交费用报销单据，包括发票、报销申请表等。

（2）出纳对报销单据进行审核，确保单据的真实、合规性。

（3）财务经理审批后，出纳进行支付操作。

（4）做好报销记录，确保与会计记录的一致性。

5.资金监管和盘点流程：

（1）定期进行资金盘点，确保现金、银行存款等资金状况的准确性。

（2）监控公司资金状况，及时向财务经理汇报异常情况。

（3）参与财务报表的编制，提供现金流量、银行存款等财务数据。

（4