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业务蓝图流程说明
(资产盘点及后续处理流程)
FILENAMECGNEDC_AMCO_业务蓝图_402.04.04.11.01_资产盘点及后续财务处理流程_VFdoc
中广核能源开发有限责任公司ERP实施项目
最终版本
2011/08/19
能源公司ERP实施项目
作者:黄贤村、束忠辉、魏仕林
日期:2011年08月19日
FILENAMECGNEDC_AMCO_业务蓝图_402.04.04.11.01_资产盘点及后续财务处理流程_VFdoc
作者
作者
联系方式
黄贤村、束忠辉、魏仕林
地址:深圳市福田区上步中路1001号科技大厦2613室
电子邮件:P540100@
电话:0755修订
日期
文档版本
修订描述
文档作者
审批人
2011-07-25
1.00
初稿
黄贤村、束忠辉、魏仕林
N/A
2011-07-30
2.00
组长审核稿
黄贤村、束忠辉、魏仕林
束忠辉
2011-08-10
2.99
PMO审核稿
黄贤村、束忠辉、魏仕林
刘阳
2011-08-19
3.00
最终版本
黄贤村、束忠辉、魏仕林
李向昇、黄贤村
流程拥有者
部门
负责人
财务部
李向昇
目录
TOC\o1-3\h\z\u1 序言 1
2 文档保存 1
2.1 文档保存 1
2.2 文件名称 1
3 流程图中的符号说明 1
4 业务蓝图流程说明 3
4.1 本流程综述 3
4.1.1 流程总图 3
4.1.2 综述 3
4.1.3 名词及概念说明 4
4.2 流程图 5
4.3 流程说明 6
4.4 本流程中使用的相关SAP二次开发表单 9
4.5 本流程中使用的相关SAP二次开发报表 9
4.6 本流程中使用的二次开发定制的功能点 9
4.7 本流程中与其他系统的接口 9
4.8 本流程中与其他流程的接口 9
4.9 程中使用的SAP数据转换点 9
第PAGE1页
中广核能源公司ERP实施项目
序言
此文件用于说明资产盘点及后续处理流程
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FILENAMECGNEDC_AMCO_业务蓝图_402.04.04.11.01_资产盘点及后续财务处理流程_VFdoc
流程图中的符号说明
图例
说明
流程的开始或结束
SAP系统外操作
SAP系统内操作
条件判断
SAP系统外单据或报表
SAP系统内单据或报表
当前流程将转入的其他流程
如果1页无法表示整个流程,可用多页表示,此标识用于承接各页流程图
业务蓝图流程说明
本流程综述
流程总图
综述
此流程描述在实物盘点完毕并将固定资产盘点实物数量电子表上传到SAP系统,出具盘点报告后并审批后,根据需要按批量或单独进行固定资产盘点的后续处理。对于资产使用信息发生变化的资产,根据需要判断是否新建资产主数据;对于盘盈或盘亏的情况,财务人员需要进行资产账务处理。该流程实现资产盘点的批量处理与手工处理,满足多种应用需求。
名词及概念说明
折旧表:
用于满足对资产折旧价值的法定需求。折旧表一般基于每个国家的特定要求,不同的国家一般会使用不同的折旧表。
折旧范围:
采用一定的折旧方法对资产进行特定目的的管理,折旧表可以包括很多个折旧范围,不同的折旧范围对资产的折旧价值采用不同的折旧方法进行管理。
资产分类:
资产分类指根据相关法规及管理的需要对固定资产进行的主要分类,SAP资产分类能被分配给多个折旧表,资产分类还可以确定科目分配及屏幕变式,并能根据折旧范围带出折旧政策相关的默认建议。基于广核资产业务分类要求通过“资产分类+资产目录”的方式实现。
流程图
第PAGE8页
中广核能源公司ERP实施项目
流程说明
节点号
节点描述
详细说明
事务代码
部门
岗位
单据
SAP单据
01
制定盘点计划和盘点表
首先由财务部资产管理会计根据盘点要求制定盘点计划和盘点表
无
财务部
财务部
盘点表格式
盘点计划
非
02
成立盘点小组并发出
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