业务蓝图_...._物资盘点处理流程_VF__-XXX能源开发有限责任公司ERP实施项目.doc

协同商务体验

CollaborativeBusinessExperience?

业务蓝图流程说明

(物资盘点处理流程流程)

CGNEDC_MM_业务蓝图_402.22.03.04.01_物资盘点处理流程_VFdoc

中广核能源开发有限责任公司ERP实施项目

最终版本

2011/08/19

能源公司ERP实施项目

作者：玄利鹏

日期：2011年08月19日

CGNEDC_MM_业务蓝图_402.22.03.04.01_物资盘点处理流程_VF作者

作者

联系方式

玄利鹏、李思永、涂盈

-地址：深圳市上步中路1001号科技大厦27楼

-电子邮件：P132750@

-电话修订

日期

文档版本

修订描述

文档作者

审批人

2011.07.26

1.00

初稿

玄利鹏、李思永、涂盈

N/A

2011.08.08

2.00

组长审核稿

玄利鹏、李思永、涂盈

李思永

2011.08.08

2.99

PMO审核稿

玄利鹏、李思永、涂盈

刘阳

2011.08.19

3.00

最终版本

玄利鹏、李思永、涂盈

玄利鹏、邓远兴

流程拥有者

部门

负责人

安全生产部

邓远兴

目录

TOC\o1-3\h\z\u1 序言 1

2 文档保存 1

2.1 文档保存 1

2.2 文件名称 1

3 流程图中的符号说明 1

4 业务蓝图流程说明 3

4.1 本流程综述 3

4.1.1 流程总图 3

4.1.2 综述 3

4.1.3 名词及概念说明 3

4.2 流程图 5

4.3 流程说明 7

4.4 本流程中使用的相关SAP二次开发表单 9

4.5 本流程中使用的相关SAP二次开发报表 9

4.6 本流程中使用的二次开发定制的功能点 9

4.7 本流程中与其他系统的接口 9

4.8 本流程中与其他流程的接口 9

4.9 本流程中使用的SAP数据转换点 9

第PAGE4页

中广核能源公司ERP实施项目

序言

此文件用于说明物资库存盘点业务

文档保存

文档保存

确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于服务器上。

文件名称

文件路径

文档名称

\\edc_files\200能源公司ERP文档\100.项目交付品文档\20.SAP详细蓝图设计阶段\20采购与物资管理\30业务蓝图与流程说明\流程说明\库存管理

CGNEDC_MM_业务蓝图_402.22.03.04.01_物资盘点处理流程_VFdoc

流程图中的符号说明

图例

说明

流程的开始或结束

SAP系统外操作

SAP系统内操作

条件判断

SAP系统外单据或报表

SAP系统内单据或报表

当前流程将转入的其他流程

如果1页无法表示整个流程，可用多页表示，此标识用于承接各页流程图

业务蓝图流程说明

本流程综述

流程总图

综述

本流程适用于能源公司及各项目公司库存盘点的操作业务。

名词及概念说明

SAP通过三位数字码来表达所有的物料动作，包括所有的物料收货、发货及库存转移等动作，移动类型在库存管理中有着十分重要的作用：

它在R/3系统的自动账目检查中扮演中心角色

任何库存移动的业务都有对应的移动类型

移动类型和其它影响因素决定了物料中哪些库存或耗材的账目需要在会计账目中更新

物料盘赢、亏也有其对应的移动类型。

流程图

第PAGE8页

中广核能源公司ERP实施项目

流程说明

节点号

节点描述

详细说明

事务代码

部门

岗位

单据

SAP单据

01

盘点计划和通知产生

财务部门制定盘点计划发出盘点通知。

无

财物部

资产管理员

无

无

02

召开盘点大会

财务部门组织相关人员召开盘点大会，确定盘点各事项。

无

财物部

资产管理员

无

无

03

制作盘点清单

库房管理人员根据盘点计划在系统内创建盘点凭证，盘点分为初盘、复盘二个阶段。盘点过程中由财务部监盘。对盘点结果有异议时均需复盘。

无

安全生产部

库存管理员

无

无

04

打印盘点清单

盘点人员根据盘点清单进行盘点表。

无

安全生产部

库存管理员

盘点表

盘点表

05

冻结盘点物料

盘点期间物料在SAP系统内处于冻结，不能进行记账处理。

无

安全生产部

库存管理员

无

06

清点数量

各部门清点实物数量。

无

安全生产部

库存管理员

无

无

07

录入系统

库房管理人员将盘点数量输入SAP系统

MI04

安全生产部

库存管理员

无

无