职位名称资金主管职位代所属部门财务部职 系职等职级直属上级财务经理薪金标准填写日期核 准 人职位概要.doc

职位名称

资金主管

职位代

所属部门

财务部

职系

职等职级

直属上级

财务经理

薪金标准

填写日期

核准人

职位概要:

编制公司的资金预算筹集流动计划，检阅核实资金使用情况，向管理层提供信息。

工作内容:

%编制公司年度资金预算及控制公司年度资金预算的执行；

%编制资金筹集计划，监督筹措资金的使用情况；

%编制公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况；

%研究与实施公司融资工作；

%分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告；

%分析资金项目的投入情况。

任职资格:

教育背景:

◆会计金融财务经济管理等相关专业本科以上学历。

培训经历:

◆受过管理学金融学经济法产品知识等方面的培训。

经验:

◆3年以上财务管理工作经验，有资金管理工作经验者优先。

技能技巧:

◆熟悉公司财务分析财务管理预算管理，具备时间管理技能；

◆了解行业企业的运作财务系统；

◆具有一定的资本运营能力；

◆流利的中英文表达能力；

◆熟练操作财务软件和办公软件。

态度:

◆为人正直责任感强工作自主，有较强的学习能力；

◆思路清晰较强的沟通协调能力，具备团队合作精神。

工作条件:

工作场所:办公室。

环境状况:舒适。

危险性:基本无危险,无职业病危险。