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合伙型私募投资基金托管合同4篇

篇1

合伙型私募投资基金托管合同

一、合同主体

甲方（委托人）：

名称：

注册地址：

法定代表人：

联系人：

联系电话：

传真：

Email：

乙方（托管人）：

名称：

注册地址：

法定代表人：

联系人：

联系电话：

传真：

Email：

二、托管内容

1.甲方授权乙方作为其合伙型私募投资基金的托管人，负责基金资产的保管和监督。

2.乙方需按照《私募投资基金监督管理办法》等相关法规和规定，履行托管职责，保障基金资产的安全和合规运作。

3.乙方需对基金账户的开立、变更、关闭等事宜进行监督，确保基金账户的安全运作。

4.乙方应当对基金份额的确认、交易、转让等进行监督，并及时对基金份额持有人的准确情况进行披露。

5.乙方应当对基金的估值、定期报告、投资收益等进行审查和监督，确保基金的运作符合法律规定和基金合同约定。

6.乙方有权根据监督需要要求甲方提供基金运作相关的资料和信息，并进行审查。

7.乙方应当在监督过程中发现的问题和风险，及时报告给甲方，提出处理建议。

8.乙方有权根据监督需要对基金的投资组合、交易清单、资金流向等进行审查，确保基金的投资行为符合基金合同约定和法律法规。

9.乙方应当在基金终止、清算等情况下，对基金账户和资产进行处理。

10.甲方、乙方均应当保守基金资产和基金交易等涉密信息，不得泄露或利用相关信息牟取私利。

三、托管报酬

1.乙方为履行托管职责，有权向甲方收取托管报酬。具体收费标准为：（具体金额）。

2.甲方应当按照约定时间向乙方支付托管报酬。

3.如因甲方原因导致托管服务暂停或中断，甲方仍应按约支付托管报酬。

四、违约责任

1.如果因乙方原因导致基金资产受损或损失，乙方应当承担违约责任，并进行赔偿。

2.如果因甲方原因导致基金资产受损或损失，甲方应当承担相应的违约责任，并进行赔偿。

3.双方均应当严格遵守合同的约定，履行各自的承诺和义务，如有违约行为，应当承担相应的法律责任。

五、其他条款

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至基金终止、清算等结束。

2.本合同未尽事宜，按照相关法律法规和业务习惯执行。

（以下无正文）

甲方（盖章）：

日期：

乙方（盖章）：

日期：

合同签订地点：

篇2

合伙型私募投资基金托管合同

一、合作双方

甲方：私募基金管理公司（以下简称“管理人”）

法定代表人：

注册资本：

注册地址：

联系电话：

乙方：托管银行（以下简称“托管人”）

法定代表人：

注册资本：

注册地址：

联系电话：

二、背景描述

为了规范和约束私募投资基金的托管行为，管理人与托管人就私募投资基金的托管事宜达成以下协议。

三、基金托管内容

1.托管银行应按照管理人的指令对合伙型私募投资基金的资产进行托管，包括但不限于基金的证券账户、存款账户、交易结算账户等。

2.托管银行应定期向管理人报告基金资产的管理情况，包括但不限于资产总额、各个资产账户的变动情况、风险控制情况等。

3.托管银行应根据管理人的要求协助管理人进行基金的投资及清算。

4.托管银行应妥善保管基金的各项资产，确保基金的资金安全。

5.管理人应向托管银行提供基金合同、基金业务运作规则以及其他相关文件，确保托管银行对基金的管理有充分了解。

四、风险提示

1.基金投资有风险，管理人和托管银行应加强风险控制，确保基金资产的安全性。

2.若基金出现亏损，管理人和托管银行应共同承担责任。

五、合同变更

本合同的内容可根据管理人和托管银行的共同协商进行变更，变更内容应经双方签字确认。

六、合同解除

1.若一方发生严重违约行为，影响基金的正常运作，对方有权解除本合同。

2.若一方要求解除合同，应提前一个月书面通知，双方经协商一致可以解除合同。

七、法律适用

本合同的签订、履行和解决争议均适用中华人民共和国法律。

八、争议解决

本合同发生争议时，双方应友好协商解决，若协商不成，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他事项

本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

十、其他

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为___年，到期后可根据需要续签。

签