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出纳工作移交表
移交原出纳员 ,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接:
一、交接日期: 年 月 日二、具体业务的移交:
库存现金: 月 日帐面余额 元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;实存相符。
项 次银行帐户名称
项 次
银行帐户名称
银行帐号
银行存款余额
备
注
以上数据与2017年 月 日银行提供的银行对帐单余额核对相符,如未相符经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的出纳凭证、帐簿、文件:
1.空白现金支票
张(
号至
号);
2.空白转账支票
张(
号至
号);
3.空白收据
本(
号至
号);
现金日记帐 本;
银行日记帐 本;
名称
名
称
规 格
数量
备
注
四、未支付的凭据;
名称数量单价金额
名
称
数量
单价
金额
备注
记帐用U盘(4G) 个,网上银行U盾 个,分别为:
银行预留印鉴卡 个;
支票购买证 本;
银行卡 张,分别为:
电话卡 张,水卡 张;六、印鉴
印章一枚;
印章一枚;
章一枚。
七、交接前后工作责任的划分:年月日前的出纳责任事项由负责;年月日起的出纳工作由责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人: (签名盖章)
接管人: (签名盖章)
监交人: (签名盖章)
有限公司财务处(公章)年 月 日
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