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中建财务管理制度

第一章总则

第一节为了规范中建公司的财务管理工作，统一财务制度，确保公司财务活动的合规性和科学性,制定本管理制度。

第二节本管理制度适用于中建公司全体员工,包括财务部门、各事业部门及相关合作伙伴。

第二章财务组织架构

第一节财务部门的职责和组织结构

.财务部门的职责包括财务预算、财务报表、财务风险管理、资金管理等。

.财务部门分为会计核算、内部控制、税务管理等相关岗位。

第二节事业部门的财务管理责任

.事业部门需按照公司财务管理制度的要求,组织本部门财务核算和报表。

.事业部门负责制定和执行本部门的财务预算,监督资金使

用情况。

第三章财务预算与报表

第一节财务预算

.财务预算是指中建公司在一定期限内，按照公司战略目标和经营计划，对财务收支状况进行预先计划和安排。

.财务预算包括年度预算、季度预算、月度预算等。

第二节财务报表

.财务报表是指中建公司在一定期限内，按照相关会计准则和法律法规,按照规定的格式编制和公示的会计报表。

.财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

第四章财务风险管理

第一节财务风险管理的目标和原则

.财务风险管理的目标是识别、评估和控制财务风险，确保公司财务安全和稳定。

.财务风险管理的原则包括风险分析、风险防范、风险控制和风险应对。

第二节财务风险管理的具体措施

.根据公司经营情况和市场环境,制定相关的财务风险控制

.加强对资金流动、市场风险、信用风险等的监控和分析,及时采取措施进行管理和解决。

第五章资金管理

第一节资金计划和管理

.根据中建公司的经营情况和财务预算,制定资金计划，明确资金的筹集、使用和监控。

.加强对资金流动的跟踪和预警,确保资金的合理运作和使用。

第二节银行及其他金融机构关系管理

.确定与各大银行及其他金融机构的合作关系,建立良好的合作与沟通机制。

.加强对银行及其他金融机构的监督和管理,确保利益最大化和风险最小化。

第六章附件

第七章法律名词及注释

.会计准则：指规范会计核算和财务报告的准则性规定。

.财务预算:指对财务收支进行预先计划和安排的活动。

.资金管理:指对公司资金的筹集、使用和监控的一系列活动。

.财务风险：指财务活动中可能发生的风险因素，包括市场风险、信用风险等。