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差旅费报销管理制度
为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经总经理批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,由总经理签字担保后,经财务负责人审核后方可借款。
3、出差人员回公司后,需要提供书面出差报告,并向总经理汇报。
4、审核人员根据签有总经理考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用报销标准规定,经总经理审批后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经总经理批准后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账。
7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准
职别总经理部门经理/主管一般员工费用标准一线城市为100
职别
总经理
部门经理/主管
一般员工
费用标准
一线城市为100元, 一线城市为80元,其他
一线城市为200元,其他城市为100元
其他城市50元
城市50元
出差补贴
中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后(包括12点)离开本市按半天补助;中午
12时前抵达本市按半天补助;中午12时后(包括12点)返抵本市按全天补助。
费用实报实销,住宿标准
每日住宿费及住
通常以全国商务经济连锁酒店为标准,如汉庭快捷,锦江之星,莫泰168,如家快捷,7天连
宿标准
锁酒店,宜必思,若有特殊情况需要随同客户住高标准的酒店,需要事前请示总经理。
交通费
实报
实报
实报
业务必要的开支
实报
实报
实报
出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。
员工出差餐费和通讯费均体现在出差补贴上,不在另行报销。若有需要请客户吃饭、娱乐的情况,需提前跟总经理请示,请批准后出具消费的发票后方可实报实销。
出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:
出差目的地偏远,没有公共交通工具的;
携有巨款或重要文件须确保安全的;
收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;
陪同重要客人外出的;
执行特殊业务或夜间办事不方便的
(五)其他
五、本制度自发布之日起执行
员工出差申请表
姓名
姓名
所属部门
职务
出差事由
出差时间
出差地点
出差办理事项简述
出差费用预算
列明细
总经理意见
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