星级酒店经营管理出纳岗位职责.docx

星级酒店经营管理出纳岗位职责

职位名称

出纳

职位代码

FCJD－011

所属部门

财务部

薪金标准

职等职级

D6

直属上级

财务主管

轮转岗位

晋升方向

直属下级

职位概要:

在财务主管领导下，负责酒店的资金管理，确保酒店的财产安全；合理安排资金的收付，保证日常经营管理的需要。

工作内容:

按时按质按量完成各种数据、资料、报表的查询、统计、填制工作以及帐簿的记录、对帐等工作，以确保公司对外及时报送会计报表。

根据有关的银行结算制度及现金管理的规定，按照经核准的收、付款凭证并加以复核确认后，办理公司各种收付款结算业务。

根据收、付款日记账凭证按照业务发生的顺序，逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，负责对各种币别的现金、银行存款的核算和对账工作，做到日清月结，账实相符。

严格遵守现金管理制度，不得私自套换外汇，不得白条抵库；现金要日清月结，每日盘点库存现金，每周盘库后做现金盘库表，核对帐目，做到帐帐相符。

每日打开前台投款保险箱，由日间核数监督，取出各收银员上交之“现金缴款袋”，与交款签名单核对是否相符，如出现不符现象，应查找原因；清点现金与“现金缴款袋”所附交款表上已填妥的现金是否相符，如不相符及时通知有关人员查找原因直至相符；

保存空白支票、银行存折、存款单、保险柜的密码及锁匙、公司有关的开户印鉴卡；拒绝未经公司领导批准的资金调动。

每月2日上午前将上月现金、银行日记帐与总帐核对无误，作为确定会计报表的准确数据。

根据银行日记帐与银行对帐单核对情况，每月7日填制“银行存款余额调节表”，要求分银行、分币别填列；经三个月调节的未达帐项应查明原因，书面报告会计主管、财务经理。

及时控制酒店现金及掌握银行存款库存状况，定期报告财务经理，每旬做表一次，必要时随时提供；

负责现金银行收付凭证的保管、装订，月末交会计主管归档。

负责对有问题的银行票证的跟踪、查询、办理，半月内无法解决的要阐明原因，书面报告财务经理。

负责对工资、奖金等的审核工作。

13．完成及协助其他财务人员完成财务经理、财务主管等下达的任务。

职务权限：

业务事项

职务权限

备注

提案权

（□）

审核权

（△）

审定权

（☉）

1、部门月度工作计划及工作总结

□

2、文件和材料的草拟、把关、收发、过滤及处理

□

3、档案文书管理(银行对帐单等)

□

4、部门用品管理与发放、成本费用控制

□

5、文字材料打字、复印

□

6、酒店年度预算以及经营指标的拟订（资金收付）

□

7、部门资金的支配

□

8、制定本部政策与管理制度架构

□

9、部门会议的召开

□

10、对日常原始报销单据复核

△

11、财务电子帐套数据的准确性

△

12、各项财务数据、资料、报表的汇总、提供、上报

□

13、员工培训计划的实施

□

14、对酒店运作及管理提出意见与建议

□

任职资格:

教育背景:

◆财经类专科以上学历。

培训经历:

◆接受过识别真假钞和点钞等培训。

经验:

◆3年以上星级酒店出纳岗位工作经验。

技能技巧:

◆熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识；

◆了解酒店经济活动情况及银行业务的操作规程；

◆具备识别真假钞知识和技能，清点现钞手工熟练；熟悉各种支票的登记保管和印鉴的使用保管；

◆具备一定的电脑操作能力。

态度:

◆工作细致、严谨；

◆具有较强的工作热情和责任感；

◆能严守公司机密。

工作条件:

工作场所:办公室。

环境状况:舒适。

危险性:基本无危险，无职业病危险。