- 1、本文档共20页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
2023年库房管理制度范本7篇
2023年库房管理制度范本(篇1)
第一章总则
1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序,促进本公司仓库的各项工作
科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失和各工程项目所需
材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求,保证仓库材料供应不延误工程项目
的进度,较准确做好各工程项目成本决算,特制定本制度。
2、本制度中所指的库房管理包括:物资的验收、保管、发放、回收(退货)、
不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。
第二章物资运行流程
1、入库程序:采购员申报采购申请单→在系统生成采购合同→推到采购订
单→推到采购收货单→库管员清点物质数量,按物资验收制度进行现场验收,在
系统填写采购入库单。设备与大宗材料必须在择要中注明参与验收人员,质量情
况→将打印的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务→财务稽核,在系统中审
核通过。凡系统未推到采购收货单的物资到矿或紧急采购的物资到矿,必须建立
手工台账,并在一周时间内补录入系统。
2、领料程序:需领料单位填写《领料审批单》,各煤矿库管将本单位及时库
存信息打印一册交领料单位,要求领料审批单上物资名称、规格型号、计量单位
与系统信息对应,领料审批单必须有领料单位、部门、分管领导签字→库管人员
按领料审批单数量发料,数量不足或没有在领料审批单上注明→将领料审批单实
际领用信息录入ERP系统并打印系统出库单,系统出库单由领料人签字确认→将
出库审批单与系统出库单交驻矿财务稽核,在系统中审核通过。凡系统未推到采
购收货单的到矿物资或紧急采购的到矿物资,系统无法出库必须建立手工台账,
在该物资录入系统当日,补办完出库手续。
3、退库程序:凡到矿物资验收不合格,库管员在系统填写采购退货申请单,
必须在系统中填明供应商、退货原因等信息,在择要中填写参与验收的人员→打
印系统退货单与同批供应商发货清单交驻矿财务稽核,凡系统未推到采购收货单
的到矿物资退货,必须在一周内补录入系统。退货物资由供应商随车带走或由采
购员送到供应商处,供应商补发合格物资在系统中填采购退货申请单新增,业务
1
类型选普通采购退补货,填写相关信息,打印交驻矿财务稽核。
第三章物资的验收
1、物资的验收由库管员和煤矿设备管理员(或煤矿机电矿长指派人员)共同
完成。设备管理员对物资的质量负责。库管员对物资的数量负责。采购员将物料
运回煤矿先放入待验区,未经检验合格不准放入合格区,更不准投入使用。各煤
矿必须在库房设立待验区,并标识明显。
2、验收时应核对供方“发货清单”内容填写是否详细,是否已填写了物资
的品名、牌号、型号、规格、数量等内容;核对实物;物资及包装上是否贴有标签,
是否破损。
3、严格做到:凭证手续不全不收;品种规格不符不收。对于不合格品,采购
员要催促供方及时换货。
4、物料检验合格后,采购员在送货单上注明到货时间。库管员在系统办理
入库单。
5、物资入库后,库管员应及时编制物资卡片或调整卡片显示数量。系统入
库记录应写清物料存放区域、货架号、层位。货已到而无发票均应办理入库,在
手工台账上登记说明,并告知驻矿财务。
第四章物料的发放
1、库管员接手续齐全的《领料审批单》后,应按所列项目和数量准备货品,
等待发放。
2、为防止错发、重发和漏发,要求做到:“三核对”、“五不发”。“三
核对”:领料审批单与实物相核对、领料审批单与物卡相核对、物卡与库存实物
相核对。“五不发”:使用单位无申购计划不发、领导审批签字不齐不发、名称
数量涂改不清不发、规格型号不对不发、物资未验收入库不发。
3、物资发放出库时,必须在系统录入出库物资信息,并打印系统《出库单》;
领料人员必须在系统出库单备注栏签字确认。
4、单位因特殊原因经煤矿领导电话批准可先领取物品,三天内必须补齐相
关审批手续,库管员必须在手工台账上登记注明,领用人员在台账上签字确认。
第五章物资的回收(退货)
1、领用锚杆机、潜水泵、风镐、锚索张拉机具、风钻、煤电钻等工具类物
2
资必须依旧换新。旧工具集中存放,并由煤矿领导安排专人及时维修,旧工具复
文档评论(0)