公司日常费用报销制度.docVIP

公司日常费用报销制度

关于公司日常费用报销的规定

目的

规范公司日常费用报销

适用范围

各部门

分则

公司日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等零星开支。

报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。??经办人填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由，业务招待费用应当注明招待对象及人数。?报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。公务车司机的差旅费由其所服务部门的相关人员统一报销。

按规定的审批程序报批。?费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→?须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→项目经理审批→副总审批→总经理审批→到出纳处报销。

4差旅费报销制度及流程的规定?

4.1?费用标准:?

项目

级别

住宿标准

（元/人*天）

市内交通费

（元/人*天）

伙食标准

（元、人*天）

普通员工

150

30

50

部门负责人

200

40

50

总经理

250

50

50

4.2费用标准的补充说明：

??4.2.1住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

6.1.3所有采购的办公用品都必须有税务认可的正规发票，并附有发票物资明细清单，除打印纸等通用品以外，其他办公用品一律按需采购，一些特殊设备器材可以由相关部门派人进行协助。

6.2报销流程

6.2.1综合部根据各部门申请采购的办公用品，取得合法的发票，根据公司费用报销制度，粘贴好相关单据，经按照日常费用报销流程办理相关审批手续后进行

7．本办法由财务部负责解释、执行，经总经理批准颁行。