学校财务处出纳工作总结.pptx

学校财务处出纳工作总结

Contents

目录

工作背景与职责

现金管理与收支情况

银行业务办理与跟进

报表编制与财务分析

内部控制与风险防范

团队协作与沟通能力提升

总结回顾与展望未来

工作背景与职责

管理学校资金

编制和执行预算

核算和分析财务数据

监督和管理财务活动

负责学校资金的筹措、使用和管理，确保学校各项经济活动的顺利进行。

对学校各项经济活动进行核算和分析，提供准确的财务数据和信息，为学校决策提供支持。

根据学校的发展规划和年度工作计划，编制和执行学校财务预算，合理分配和使用各项资金。

对学校各项财务活动进行监督和管理，确保财务活动的合规性和有效性。

接收款项并核对金额与来源-开具收款凭证-将款项存入银行账户或放入保险箱。

收款流程

付款流程

票据管理流程

月末结账流程

审核付款申请单及相关凭证-办理付款手续-更新现金日记账和银行日记账。

申请购买票据-登记票据台账-领用和核销票据-定期盘点票据库存。

核对现金和银行存款余额-编制月度财务报表-分析财务数据并提供决策支持。

现金管理与收支情况

对现金流入流出情况进行分类统计，包括学费、杂费、教职工工资、采购支出等，以便于分析和预测学校资金状况。

定期对现金流入流出数据进行汇总和分析，为学校管理层提供决策支持。

严格按照学校财务规定，对每日的现金流入和流出进行详细记录，确保数据的准确性和完整性。

实时监控学校各银行账户余额，确保账户资金安全。

根据学校资金需求和预算计划，合理安排资金调配，确保学校各项支出得到及时保障。

对账户余额出现异常波动的情况进行及时分析和处理，防范财务风险。

银行业务办理与跟进

严格执行票据管理制度

确保所有支票、汇票等票据的领取、使用和保管均符合学校及银行的相关规定，防范潜在风险。

03

账户信息安全管理

加强账户信息的安全管理，防止信息泄露和非法使用，保障学校资金安全。

01

账户开户流程优化

协助学校各部门完成银行账户开户工作，优化开户流程，提高开户效率。

02

销户及变更操作规范

按照银行和学校的要求，规范完成销户和账户变更操作，确保账户信息的准确性和完整性。

熟悉并掌握学校使用的电子银行系统，了解其功能和特点，为学校各部门提供使用指导。

电子银行系统介绍

系统操作经验分享

系统优化建议

分享电子银行系统操作经验，包括日常账务处理、报表生成、信息查询等，提高学校财务工作效率。

根据使用过程中遇到的问题和实际需求，提出电子银行系统的优化建议，促进系统不断完善和升级。

03

02

01

报表编制与财务分析

资产负债表

01

遵循资产=负债+所有者权益的会计等式，按照规定的分类标准和顺序，将学校在一定日期的资产、负债和所有者权益予以适当排列编制而成。

利润表

02

反映学校在一定会计期间的经营成果的报表，按照“收入-费用=利润”的会计等式，根据有关账户的发生额编制。

现金流量表

03

以收付实现制为基础，反映学校在一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的报表，通过对现金流入、流出及结余情况的详细分析，来评价学校的财务状况。

通过对预算执行情况的数据分析，可以及时发现预算执行过程中的问题，提出改进措施，确保预算的顺利执行。

预算执行情况分析

通过对学校收入、支出情况的数据分析，可以了解学校的财务状况及变动趋势，为领导决策提供依据。

收支情况分析

通过对往来款项的数据分析，可以加强学校对债权、债务的管理，及时清理往来款项，避免坏账损失。

往来款项分析

筹资决策支持

通过对学校财务状况和筹资需求的分析，可以为学校提供筹资决策支持，帮助学校选择合适的筹资方式和筹资规模。

投资决策支持

通过对投资项目的财务分析，可以为学校提供投资决策支持，帮助学校选择具有良好经济效益和社会效益的投资项目。

预算管理决策支持

通过对预算执行情况和预算调整需求的分析，可以为学校提供预算管理决策支持，帮助学校制定科学合理的预算方案。

内部控制与风险防范

遵守学校财务制度和相关法规，确保所有操作符合规范。

定期对账，确保账目清晰、准确，及时发现并纠正错误。

严格执行收支两条线管理，确保资金安全。

关注学校经济活动的异常情况，及时向上级汇报并协助处理。

对可能出现的财务风险进行预测和评估，制定相应的应对措施。

加强与其他部门的沟通协调，共同防范风险。

不断学习和掌握新的财务知识和技能，提高自身业务水平。

增强风险意识，时刻保持警惕，不轻易相信未经核实的信息。

积极参加学校组织的培训和学习活动，不断提高风险防范能力。

团队协作与沟通能力提升

与采购部门紧密合作，确保准确、及时地支付供应商款项，有效避免了延误和纠纷。

与会计部门协同进行月度、季度和年度财务结算，确保各项财务数据准确无误。

与行政部门合作，处理员工报销事务，提供高效的财务支持服务