金融融资投资股权证劵之光伏项目融资模式课件.pptx

光伏项目融资方式;

第一种模式：国家开发银行贷款

第二种模式：官方出口信用机构融资

第三种模式：CDM项目融资

第四种模式：BOT项目融资

第五种模式：碳贷通融资模式;

1、国家开发银行新能源贷款

·国家开发银行成立于1994年，注册资本金1960亿元等值人民币，

在全国设有35家分行和2家代表处，由国务院直接领导。

·开发银行坚持以市场化方式实现国家发展战略和目标，努力保持强

有力的发展能力、市场创新能力和先进的市场业绩，提升核心竞争

力。

·国家开行支持新能源产业化的整体情况。国家开发银行成立十年来，

一直致力于积极支持国家电力工业发展，并始终关注国家新能源与可再生能源开发利用，向新能源并网发电场提供资金支持。;

业务局1业务局2

主管领导主管领导

电力新能源

轨道交通民航

2023/6/6;

目前，新能源已经成为调整中国能源结构和实施可持续发展战略的需要，

支持新能源产业化符合国家能源和产业发展政策，也符合开行的信贷政策。

开行支持新能源包括支持新能源项目和新能源设备国产化两个方面，在保证项目资金需求的同时，提高新能源设备的制造水平。

在融资服务方面，按照客户要求，开行提供技术援助贷款、软贷款、短期

及中长期贷款等贷款品种，此外还提供了投标保函、付款保函、信用证等金融服务。;

目前，新能源已经成为调整中国能源结构和实施可持续发展战略的需要，

支持新能源产业化符合国家能源和产业发展政策，也符合开行的信贷政策。

开行支持新能源包括支持新能源项目和新能源设备国产化两个方面，在保证项目资金需求的同时，提高新能源设备的制造水平。

在融资服务方面，按照客户要求，开行提供技术援助贷款、软贷款、短期

及中长期贷款等贷款品种，此外还提供了投标保函、付款保函、信用证等金融服务。;

2、官方出口信用机构

什么是官方出口信用机构(ECA)

一个国家的官方出口信用机构(ECA),是政府全部或部分拥有，或者接

受政府以某种形式支持的金融机构。它因为政府支持而按照政府的意图支持本国的商品和???务的出口，或鼓励资本输出，开拓国际市场和资源。ECA的形式是多种多样的，在不同的国家它以不同的形式出现。比如，进出口银行、出口信用保险公司、出口信贷担保公司等。

ECA的基本行为是根据国家需要，为出口、海外资源开发提供直接出口贷

款、出口信用保险、出口信贷担保、海外投资贷款等。;

ECA出现有上百年的历史了，今天，世界上多数国家和地区都有自

己的ECA。

世界商品和服务的市场是竞争性的，为了得到订单，出口商需要向

进口商提供信贷。政府为了通过出口创造就业机会，就承担了出口商向进口商提供信贷的任务，和出口商一起开拓和占领国际市场。;

贷款支持领域：

行业：风能源、地热能源、潮汐及潮汐蒸汽电站、波浪电站、太阳光伏电站、

太阳热能源、海洋热能源、生物能源等。

最长还款期：15年，不分国家类别

最低利率：12年以内的还款期利率为CIRR,12—14年(含14年)的还款期利

率为CIRR+20BP(所有币种),超过14年的采用SCIRR(CIRR+75BP,日元为CIRR+40BP)。

说明：该最长还款期和核电站行业谅解中允许的最长还款期相同，比传统电

站的12年优惠，比水项目的8.5年/10年也更加优惠。

更加优惠的融资条件将提高可再生能源项目的经济和财务的可行性，鼓励发

展可再生能源产业，特别是在发展中国家和地区。

2023/6/6;

3、BOT模式

BOT既是一种融资方式，也是一种投资方式。项目融资只是BOT的一个阶段。

政府是BOT项目实施过程的主导。政府只是转让BOT项目经营权，但拥有

终极所有权。政府不干涉项目公司的正常经营，但要参与项目实施过程的组织协调，并对项目服务质量和收费进行监督。

政府与项目公司是经济合同关系，在法律上是平等的经济主体。

BOT以项目为融资主体，项目公司承担债务责任。

项目特许权通常通过规范的竞争性招标来授予。;

BOT模式主要内容：

项目公司以同政府签订的“特许权协议”作为项目建设开发和安排融资的基础。

项目公司将特许权协议等权益转让给贷款银团作为抵押，并提供其它信用

担保，安排融资。

工程承包商与项目公司签订承包合同进行项目建设，并提供完工担保。

经营公司根据经营协议负责项目运行、维护，获得投资收益并支付贷款本息。

特许经营期结束时将项目移交给政府。;

投标

获取专营权

融资

项目设计与建设

项目运营

获取收入

转专让项目;

项目公司建设资金

融资特许权最低收销售

安排协议入