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应收应付会计工作职责概述
1.编制日常业务凭证,审核每日销售数据,审核、确认店铺费用,并编制记账凭证;
2.登记现金和银行存款日记账,应收账款、押金等会计科目的编制与跟进;
3.负责与银行、税务等部门的对外联络,办理现金收付和结算业务;
4.编制应收账款账龄分析表以及其他相关报表(CRM,FR__reports等),对超期应收款予以预警;
5.核对店铺应收账款,跟踪信用卡收款和团购营业款收款、店铺现金存款;
6.协助解决店铺经常性的问题;
7.保管库存现金和各种有价证券,保管有关印章、空白收据和空白支票;
8.办理各级领导交办的其他工作。
应收应付会计工作职责概述(二)
1、每天更新至前一天为止应收账款余额;
2、实时跟进出库单回单情况,及时催缴未回单;
3、每天登记应收账款回款情况,在系统进行回款及核销处理,及时催缴未回款;
4、按收款条件同客户核对应收账款,开具增值税专用发票,实时跟进回款;
5、定期核对内部关联公司往来结算货款,及时清算同关联公司的往来款项;
6、客户及供应商合同档案的整理、归档保存工作;
7、每月核对厂家对账单,并对厂家核销费用进行内部核销,跟进厂家未核费用;
7、上级领导安排的其他工作。
应收应付会计工作职责概述(三)
1、应收帐款立帐管理,保证账实相符;
2、应收帐款帐龄分析,及时与客户对帐;
3、现金管理和报销款的支付;
4、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性,业务的合理性,金额的正确性;
5、定期应收帐款管理报表的提供,关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;
6、账务处理:现金记账,银行记账;
7、日常发票登记和跟踪。
8、协助财务主管处理相关部门工作,完成领导安排的其他事宜。
应收应付会计工作职责概述(四)
1、仓库单据整理:按月完成入库单据的核对工作,分类整理并装订成册;
2、对账:每月与采购及子公司对账,审核发票,跟进预付账款的到货及发票情况;
3、付款及信息发布:审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息;
4、应收、应付票据的登记、入账及核销、销售开票等;
5、填制应收、应付账款、预付账款凭证,检查各科目、明细账准确性;
6、出具账龄分析表及与采购、销售清理账款、完成相关分析表工作;
7、负责凭证的整理、装订及存档;
8、协助经理进行其他财务工作事项。
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