02设备物资验收保管发放管理制度.docxVIP

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设备物资验收、保管、发放管理制度

第一条为了加强设备物资管理，制定本制度。

第二条验收范围：

本管理制度适用于公司新增设备、经大修理设备和各种物资材料。

第三条验收管理小组

组长：设备主管副总

组员：设备物资部经理、设备物资部机电技术人员、生产单位设备主管、仓库保管、特殊物资材料要有专门的专业技术人员参加。

第四条验收办法：

设备物资进场以后，由验收小组对设备进行验收，具体内容如下：

设备物资箱数及包装情况。

拆除包装后检查设备和附件完好情况。

根据装箱单检查随机附件和备件及随机资料是否齐全。

物资材料的合格证及其他证明材料是否齐全。

验收要认真填写验收记录，参加人员签字，并收入档案。

第五条设备物资材料的入库制度

设备物资的入库由仓库保管办理，仓库保管只要收到物资就要及时根据随货物资清单，进行认真清点。验收入库：

1、确定存放地点，垛型和保管方法；

2、准备毡垫材料和搬运工具、劳力，特殊材料须准备防护用品和专用机具；

3、准备好检测的工具；

4、特殊物资指定需要检验者，应事先通知有关部门共同检验；

5、保管人员按随车的托运单作为材料验收数量的依据；将所到场物资与物资采购计划书相核对并把差异情况书面整理给设备物资部计划员；

6、质量计划中材料要求复检的材料，保管员要协助质检人员做好取样工作；

7、重要物资材料进库，必须填写物资验收单。物资验收单有序保存备查。

8、设备物资材料入库，要详细核对随货移交的原始资料，如装箱单、材质证明、合格证、说明书等；

9、检查验收要做到逐项目开箱点数、检验、过磅、量方、按资料核对实物名称、规格型号、数量及外观质量；

10、在验收过程中发现短少、损坏或质量问题，要及时反映，并做好物资不合格记录工作；

11、验收工作要及时。零星物资当日验收,一般设备物资的验收不超过两天，大宗设备物资的验收不超过三天；

特殊物品的检验要有工程技术部派人参加；

核对一致后将随车的托运单复印整理做好记录并办理入库手续。入库单应载明设备物资的分类、编号、名称、型号、数量、计划价单价、金额、实际单价、金额，并注明购货单位。仓库保管在办好入库的最晚不能超过第二天应把入库的第二联、第三联交公司财务部，并及时登记账薄。

第六条设备物资的出库制度

物资的出库由仓库保管办理，仓库保管只要发出物资就要及时办理出库手续。出库程序：

1、发货员见到领料单（调拨单）后才可发货，无领料单（调拨单）不许发货。

2、发货员要严格审查发货单据,无误后方可按单发货，把数量、质量的误差消灭在出库之前；

3、设备物资出库坚持先入后出的原则；

4、出库设备物资必须是符合规定要求的设备物资；

5、使用的计量器具，应符合规定要求；

6、出库设备物资要尽快进帐，保证帐物平衡、日清月结；

7、设备物资领料单（调拨单）不得有代签行为。按计划领取。

施工队伍领料使用材料调拨单，自营施工领料使用材料领料单。材料调拨单应载明物资的分类、编号、名称、型号、数量、计划价单价、金额、调拨单价、金额；材料领料单应载明物资的分类、编号、名称、型号、数量、计划价单价、金额并载明领料单位及用途。对主要设备领用材料、备件要注明设备编号。每月月底结账前，仓库保管应对自营队伍领用的材料进行盘点，对于未耗用的大宗主材要办理假退库手续，严禁出现以领代耗现象。

第七条月末物资材料的结账、对帐、盘点制度

仓库保管每月应对材料账薄进行结账，结账时应编制月收发存报表，报表编制完毕通知财务对帐。对于入库的核对财务应以保管交财务的财务核对联与物资帐薄核对，核对不一致时应找出原因，若财务记账联已入账，而财务核对联未入帐，那么该材料属在途材料。若财务核对联已入账而财务记账联未入帐，那就属暂估入库。对于材料出库的核对，材料的调拨单及出库单应按出库物资名称对应夹在账薄中待财务人员核对一致后加盖核对章后统一收财务。公司应由财务人员、设备材料科人员及矿内其他人员每季度对物资的实物与帐簿库存抽查盘点，年末进行彻底盘