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第一部分:总体流程图:
流程解释:
1.客户确认购买某产品后,销售部做销售订单。
2.如果整个系统做单的过程中物料编码在系统中没有,则提请研发
部增加物料编码或做产品配置BOM表。
3.生产流程
3.1生产部生成生产任务单
3.2生产部根据金蝶系统的采购建议功能计算应该采购多少原材
料
3.3生产部手工填制采购申请单
3.4采购部根据采购申请单在金蝶系统中录入采购订单
3.5仓库根据采购订单收货,填制采购入库单.
3.6财务收到发票后在金蝶系统里面录入采购发票,确定应付账
款。
3.7如需付款,财务部做付款单。
3.8生产部到仓库领料,生产部根据生产任务单做生产领料单
3.9成品生产完毕生产部根据生产任务单做产品入库单,进入成
品仓;
3.10月底财务做费用分摊计算出生产成本
4.产品生产完毕,销售部通知仓库发货后,仓库做销售出库单.
5.仓库做完销售出库单后应立即通知财务,财务生成销售发票以产
生应收账款.
6.财务部收到客户打款后作收款单。
第二部分:销售流程:
1.预收款销售流程
()
1业务员接到销售合同后,通知销售部数据录入人员生成销售订
单(无凭证)
()
2财务部收到客户转账后,做收款单。对应凭证为。
借:现金、银行存款
贷:预收账款
()
3如需发货,销售部手工做发货通知单,通知仓库发货,仓库做
销售出库单待月底生成凭证)
本月已经开具发票
借:主营业务成本
贷:库存商品
本月未开具发票
借:发出商品
贷:库存商品
()
4销售部如需开销售发票,需填开票申请通知财务部,财务部做
销售发票确定应收款.
借:应收账款
贷:销项税
贷:主营业务收入
()
5预收冲应收财务部发现某个客户同时出现预收款和应
第四部分:生产管理流程:
1.生产部接到销售订单后,须通知技术部立即确定BOM和生成生产
任务单
(如需采购,应根据采购建议做采购申请单,由采购部进行采购)
2.车间领料一-仓库做调拨单领走原材料,(从原材料仓调货到车间),
如有退货,也做调拨单(从车间仓调到原材料仓)
借:原材料
贷:原材料
3.生产好的成品做产品入库单,同时做领料单扣除车间的原材料。
借:库存商品
贷:生产成本
借:生产成本
贷:原材料
4.财务确认制造费用
借:生产成本
贷:制造费用
5.财务做生产成本核算
第五部分:采购流程:
1.预付款采购
(1)采购部做采购订单并审核,打印后交总经理签字并盖章
(2)手工做付款申请单,并通知财务付款,财务做付款单
借:预付款
贷:现金,银行存款
(3)仓库收到货后作采购入库单
借:原材料,库存商品
贷:应付账款一应付暂估款
(4)采购发票到,财务部做采购发票,审核并勾稽采购入库单。
借:应付账款一应付暂估款
借:进项税
贷:应付账款一应付账款
(5)财务部做完采购发票后作应付冲预付
借:应付款
贷:预付款
2.赊购
(1).采购部做采购订单并审核,打印后交总经理签字并盖章
(2)仓库收到货后作采购入库单
借:原材料,库存商品
贷:应付账款-应付暂估款
(3)采购发票到,财务部做采购发票,审核并勾稽采购入库单。
借:应付账款一应付暂估款
借:进项税
贷:应付账款-应付账款
(4)如需付款
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