金蝶流程图_原创精品文档.pdfVIP

第一部分：总体流程图:

流程解释：

1.客户确认购买某产品后,销售部做销售订单。

2.如果整个系统做单的过程中物料编码在系统中没有，则提请研发

部增加物料编码或做产品配置BOM表。

3.生产流程

3.1生产部生成生产任务单

3.2生产部根据金蝶系统的采购建议功能计算应该采购多少原材

料

3.3生产部手工填制采购申请单

3.4采购部根据采购申请单在金蝶系统中录入采购订单

3.5仓库根据采购订单收货，填制采购入库单.

3.6财务收到发票后在金蝶系统里面录入采购发票，确定应付账

款。

3.7如需付款，财务部做付款单。

3.8生产部到仓库领料，生产部根据生产任务单做生产领料单

3.9成品生产完毕生产部根据生产任务单做产品入库单，进入成

品仓；

3.10月底财务做费用分摊计算出生产成本

4.产品生产完毕，销售部通知仓库发货后,仓库做销售出库单.

5.仓库做完销售出库单后应立即通知财务，财务生成销售发票以产

生应收账款.

6.财务部收到客户打款后作收款单。

第二部分：销售流程：

1.预收款销售流程

（）

1业务员接到销售合同后，通知销售部数据录入人员生成销售订

单（无凭证）

（）

2财务部收到客户转账后，做收款单。对应凭证为。

借：现金、银行存款

贷：预收账款

（）

3如需发货，销售部手工做发货通知单，通知仓库发货，仓库做

销售出库单待月底生成凭证）

本月已经开具发票

借：主营业务成本

贷：库存商品

本月未开具发票

借:发出商品

贷:库存商品

（）

4销售部如需开销售发票，需填开票申请通知财务部，财务部做

销售发票确定应收款.

借:应收账款

贷：销项税

贷:主营业务收入

（）

5预收冲应收财务部发现某个客户同时出现预收款和应

第四部分：生产管理流程：

1.生产部接到销售订单后，须通知技术部立即确定BOM和生成生产

任务单

（如需采购，应根据采购建议做采购申请单，由采购部进行采购）

2.车间领料一-仓库做调拨单领走原材料,（从原材料仓调货到车间），

如有退货，也做调拨单（从车间仓调到原材料仓）

借：原材料

贷：原材料

3.生产好的成品做产品入库单，同时做领料单扣除车间的原材料。

借：库存商品

贷：生产成本

借:生产成本

贷：原材料

4.财务确认制造费用

借：生产成本

贷：制造费用

5.财务做生产成本核算

第五部分：采购流程：

1.预付款采购

（1）采购部做采购订单并审核，打印后交总经理签字并盖章

（2）手工做付款申请单，并通知财务付款,财务做付款单

借:预付款

贷：现金，银行存款

（3）仓库收到货后作采购入库单

借：原材料，库存商品

贷：应付账款一应付暂估款

（4）采购发票到，财务部做采购发票，审核并勾稽采购入库单。

借：应付账款一应付暂估款

借：进项税

贷：应付账款一应付账款

（5）财务部做完采购发票后作应付冲预付

借：应付款

贷：预付款

2.赊购

（1）.采购部做采购订单并审核，打印后交总经理签字并盖章

（2）仓库收到货后作采购入库单

借：原材料，库存商品

贷：应付账款-应付暂估款

（3）采购发票到，财务部做采购发票，审核并勾稽采购入库单。

借：应付账款一应付暂估款

借：进项税

贷:应付账款-应付账款

（4）如需付款