财务管理：资金运作预案.pptx

财务管理：资金运作预案PPT制作人：张无忌时间：2024年X月X日

目录第1章财务管理概述第2章资金运作预案的制定第3章投资决策第4章营运资本管理第5章财务报表分析与财务预测第6章总结

01财务管理概述

财务管理定义财务管理的目标是确保企业资金的安全、流动性和增值，同时承担适当的风险。它涉及资金筹集与管理、投资决策、营运资本管理和利润分配等方面。财务管理与会计的区别在于，财务管理更注重资金的时间价值和风险收益均衡，而会计则侧重于记录和报告财务信息。

财务管理的内容确保企业有足够的资金支持运营和发展资金筹集与管理选择最有利可图的投资项目，以实现资金增值投