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有无法项目原始数据表
（费用要素法）
项目文件名：
项目名称：
基本参数
1.1基本参数（新增投资）
名称
数据或选项
备注
建设期（年）
分期、非整年、有无法项目，请用进度计划修正
投产期（年）
分期、非整年、有无法项目，请用进度计划修正
达产期（年）
分期、非整年、有无法项目，请用进度计划修正
计算期（年）
整数
项目分段建设期数（期）
默认“1”
基准收益率（%）
根据行业默认
权益资金占总投资比例（%）
默认
自有流动资金比例（%）
30
铺底流动资金比例（%）
30
流动资金借款利率（%）
短期借款利率（%）
默认0
短期融资利率（%）
默认0
存款利率（%）
默认0
最低现金比率（%）
=货币资金/短期负债，默认30
外币兑换率（元/美元）
默认8.26
报表起始年份
默认1
合营者个数
默认1
正常年份所得税税率（%）
默认33
所得税减免
[1]不减免；[2]两免三减半；[3]免五年
应付利润
[1]计算；[2]不计算；[3]由最低现金比率控制
选资金筹措方式
[1]先用自有资金;[2]自有与借款按比例;[3]手工输入
选择成本输入模式
[1]一般项目费用要素法汇总输入;[2]一般项目制造成本法汇总输入。
1.2基本参数（无项目）
名称
数据或选项
备注
建设期（年）
分期、非整年、有无法项目，请用进度计划修正
投产期（年）
分期、非整年、有无法项目，请用进度计划修正
达产期（年）
分期、非整年、有无法项目，请用进度计划修正
计算期（年）
默认=新增投资
项目分段建设期数（期）
默认=1
无在建项目=1，有在建项目=2，
基准收益率（%）
默认=新增投资
流动资金借款利率（%）
默认=新增投资
短期借款利率（%）
默认=新增投资
短期融资利率（%）
默认=新增投资
存款利率（%）
默认=新增投资
最低现金比率（%）
默认=新增投资或=30
=货币资金/短期负债，默认30
外币兑换率（元/美元）
默认=新增投资
合营者个数
默认=新增投资
正常年份所得税税率（%）
默认33
所得税减免
默认=[1]不减免
默认=[1]不减免
应付利润
默认=新增投资，不需输入
选资金筹措方式
默认=[3]，不需输入
选择成本输入模式
默认=新增投资，不需输入
1．3基本参数（有项目）
名称
数据或选项
备注
建设期（年）
默认=新增投资
分期、非整年、有无法项目，请用进度计划修正
投产期（年）
默认=新增投资
分期、非整年、有无法项目，请用进度计划修正
达产期（年）
默认=新增投资
分期、非整年、有无法项目，请用进度计划修正
合营者个数
默认=新增投资，可以输入
2.进度计划
2.1新增投资
项目分期
建设起始
年份
（第×年）
建设起始
月份
（第×月）
建设终止
年份
（第×年）
建设终止
月份
（第×月）
投产开
始年份
（第×年）
投产开
始月份
（第×月）
达到设计能力第1年
（第×年）
2.2无项目
项目分期
建设起始
年份
（第×年）
建设起始
月份
（第×月）
建设终止
年份
（第×年）
建设终止
月份
（第×月）
投产开
始年份
（第×年）
投产开
始月份
（第×月）
达到设计能力第1年
（第×年）
2.3有项目
项目分期
建设起始
年份
（第×年）
建设起始
月份
（第×月）
建设终止
年份
（第×年）
建设终止
月份
（第×月）
投产开
始年份
（第×年）
投产开
始月份
（第×月）
达到设计能力第1年
（第×年）
3.负荷及价格变化
3.1新增投资
项目分期
（年）
第1阶段
第2阶段
第3阶段
起始年份
（第×年）
起
始
值
变化
周期
（年）
变
化
率
（%）
变化
方式
起始年份
（第×年）
变化
周期
（年）
变化率
（%）
变化
方式
起始年份
（第×年）
变化
周期
（年）
变化率
（%）
变化
方式
一期负荷
产品价格
直接材料价格
人工及其他
3.2无项目
项目分期
（年）
第1阶段
第2阶段
第3阶段
起始年份
（第×年）
起
始
值
变化
周期
（年）
变
化
率
（%）
变化
方式
起始年份
（第×年）
变化
周期
（年）
变化率
（%）
变化
方式
起始年份
（第×年）
变化
周期
（年）
变化率
（%）
变化
方式
一期负荷
产品价格
直接材料价格
人工及其他
3.3有项目
项目分期
（年）
第1阶段
第2阶段
第3阶段
起始年份
（第×年）
起
始
值
变化
周期
（年）
变
化
率
（%）
变化
方式
起始年份
（第×年）
变化
周期
（年）
变化率
（%）
变化
方式
起始年份
（第×年）
变化
周期
（年）
变化率
（%）
变化
方式
一期负荷
产品价格
直接材料价格
人工及其他
4.收益分配参数
4.1新增投资
项目
单位
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