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集团资金管理办法XXXXXXXX年XX月
目录第1章引言第2章总则第3章组织架构与职责
01引言
资金管理的重要性有效的资金管理对于集团的稳定运营至关重要，它直接关系到资金的安全、流动性和收益性。
集团资金管理的目标预防资金风险，确保资金安全无虞保障资金安全合理配置资金，加速资金周转提高资金使用效率调整负债结构，降低融资成本优化资金结构
适用范围本办法适用于集团所有子公司、分支机构和部门，以及与集团有资金往来的所有相关方。
02总则
定义与术语明确各项术语定义，统一集团内部对资金管理相关概念的理解和表述。
管理原则以风险管理为核心，预防为主，防控结合风险导向遵守相关法律法规，确保资金管理活动合法合规合规性在确保安全的基础上，追求资金使用的最大效益效益优先
监管要求建立健全内部控制体系，实现自我约束内部监管遵循国家金融政策，接受相关部门的监督管理外部监管加强与其他金融机构的合作，实现信息共享和风险共防协同监管
03组织架构与职责
资金管理组织架构负责制定资金管理策略，监控资金流动集团财务部0103处理集团内部及对外的资金结算结算中心02执行集团策略，管理子公司资金事务子公司财务部
业务部门资金使用申请与监管资金预算执行与反馈资金使用效果评估审计部门内部审计与评价违规行为审查资金管理流程优化各部门职责说明财务部门资金预算编制与执行资金筹集与调配财务报告
关键岗位描述CFO、财务主管、结算主管等岗位，要求具备专业资格和丰富经验，责任心强。
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