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2024基金产品代持合同协议书范本

合同编号：__________

基金产品代持合同协议书

甲方（委托方）：__________

住所：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

乙方（受托方）：__________

住所：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

第一条基金产品基本信息

1.1基金名称：__________

1.2基金代码：__________

1.3基金类型：__________

1.4基金管理人：__________

1.5基金托管人：__________

1.6基金合同期限：__________

1.7基金募集规模：__________

1.8甲方拟投资的基金份额：__________

第二条委托内容

2.1甲方委托乙方持有、管理及处置甲方所投资的基金产品，包括但不限于：

（1）基金产品的持有、保管；

（2）基金产品的投资决策；

（3）基金产品的交易执行；

（4）基金产品的收益分配；

（5）基金产品的税务处理；

（6）基金产品的信息披露；

（7）基金产品的风险控制；

（8）基金产品的清算与结算；

（9）基金产品其他相关事宜。

2.2乙方应按照甲方的投资意愿和本协议的约定，妥善保管基金产品相关文件，确保基金产品的安全、合规运作。

2.3乙方应根据甲方的要求，定期向甲方报告基金产品的投资运作情况、资产净值、收益分配等情况。

第三条委托期限

3.1本协议的委托期限为：自本协议签署之日起至基金合同期限届满之日止。

3.2如基金合同期限延长，甲方有权决定是否继续委托乙方持有、管理及处置基金产品。如甲方决定继续委托，双方应签订书面补充协议，约定延长后的委托期限及相关事宜。

第四条费用及报酬

4.1乙方应按照基金合同的约定，向甲方收取基金管理费、基金托管费等费用。具体费用标准及支付方式，按照基金合同的约定执行。

4.2乙方应按照甲方的投资收益，向甲方支付约定的报酬。报酬的计算方式、支付时间及支付方式，由双方另行约定。

第五条合同的解除、终止和违约责任

5.1在本协议有效期内，甲乙双方均有权提前解除本协议。解除协议的，双方应书面通知对方，并按照约定办理相关手续。

5.2有下列情形之一的，本协议自行终止：

（1）基金合同期限届满；

（2）甲乙双方共同同意终止；

（3）法律规定应当终止的其他情形。

5.3乙方违反本协议的约定，导致甲方遭受损失的，乙方应承担违约责任，向甲方赔偿损失。

第六条保密条款

6.1甲乙双方应对本协议的签订、履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、财务状况等保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。

6.2保密期限自本协议签署之日起算，至本协议解除、终止之日起五年止。

第七条争议解决

7.1甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

7.2本协议签订地为：__________。

第八条其他约定

8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签署日期：__________

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1.1甲方指令权：甲方有权根据市场情况，向乙方发出买卖、持有、赎回等基金产品的指令。乙方应按照甲方的指令及时执行，并确保基金产品的安全、合规运作。

1.2甲方变更权：甲方有权根据自身需求，变更投资方案、投资额度、投资期限等。乙方应根据甲方的变更请求，及时调整基金产品的投资策略。

1.3甲方查询权：甲方有权随时向乙方查询基金产品的投资运作情况、资产净值、收益分配等情况。乙方应保证甲方查询权的实现，提供真实、准确、完整的基金产品信息。

1.4甲方先行还款权：如基金产品发生亏损，甲方有权要求乙方先行还款，确保甲方的本金安全。

1.5甲方解除权：在基金合同期限内，甲方有权解除委托，要求乙方返还基金产品。甲方解除权的行使，应提前通知乙方，并按照约定办理相关手续。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

2.1乙方管理权：乙方有权根据市场情况和甲方投资目标，自主决定基金产品的投资策略、买卖时机等。但乙方应确保基金产品的安全、合规运作，并按照甲方的要求定期报告投资运作情况。

2.2乙方调整权：如市场情况发生变化，乙方有权调整基金产品的投资策略，但应事先通知甲方，并征得甲方同意。

2.3乙方保密义务：乙方应对甲方提供的投资信息、商业秘密等予以保密，不得向第三方披露。

2.4乙方赔偿责任：如因乙方原因导致基金产品发生亏损，乙方应承担赔偿责任，向甲方赔偿损失。

2.5乙方赎回权：在基金合同期限内