银行外汇会计系统后台管理系统业务需求.docVIP

厦门建行外汇会计网络系统

后台管理子系统业务需求

中国建设银行厦门分行

2023年3月

TOC\o1-4\h\z1参数表管理 6

1.1科目字典 6

1.2货币名册 11

1.3计息常数 13

1.4凭证种类 16

1.5摘要代码 18

1.6柜组名册 20

1.7银行名册 22

1.8年底止转控制表 24

1.9系统参数 25

1.10起存点维护 28

1.10.1起存点增改 28

1.10.2起存点删除 28

1.10.3起存点查打 29

1.11贷款种类表维护 30

1.11.1贷款种类增改 30

11.1.2贷款种类删除 32

附件：贷款种类对照表[操作类型]信息 32

1.12MIS代码表维护 33

1.12.1MIS代码增改 33

1.12.2MIS代码删除 34

1.13贷款MIS代码对照表 34

1.13.1贷款MIS代码增长 34

1.13.2贷款MIS代码删除 35

1.14存款MIS代码对照表 36

1.14.1存款MIS代码增长 36

1.14.2存款MIS代码删除 37

1.15帐户收支统计对照表 38

1.16存款科目对照表 38

1.17帐户性质表 38

1.18结售汇代码表 38

1.19日期聚类表维护 39

1.20人民币帐号对照表设置 40

2操作员管理 41

2.1操作员增改 41

2.2操作员查打 43

2.3口令初始化 44

2.4权限列表维护 44

2.5强制柜员签退 46

3.内部帐户管理 46

3.1内部户增长 47

3.2内部户修改 49

3.3内部户销户 50

3.4内部户撤消销户 50

3.5表外户增长 51

3.6表外户修改 51

3.7表外户销户 51

3.8表外户撤消销户 51

4.特殊事务 51

4.1积数调整 51

4.2利率调整 54

4.3核销帐登记本修改 58

4.4帐户移转 59

4.5主要单证状态修改 59

4.6接口批量入帐 61

4.6.1敞口文件批量入帐 61

4.6.2储蓄通兑文件入帐 62

4.6.3平盘文件批量入帐 62

4.6.3平盘文件批量入帐 62

5中心日始日终 62

5.1中心日始 62

5.2中心日终 71

5.2.1中心日结 71

5.2.2打印日结汇总表 75

5.2.3打印帐务流水 76

5.2.4中心入帐 76

5.2.5中心数据备份 78

5.3平衡检验 80

5.3.1核对总帐 80

5.3.2核对分户 81

5.3.3总分核对 81

5.3.4总帐明细 83

5.3.5分户明细 83

5.3.6明细连续性 84

5.3.7分期还款 85

5.3.8分户支款 86

5.3.9积数连续性 87

5.3.10分段积数 88

5.3.11数据一致 88

5.3.12核销帐一致性检验 89

5.4状态管理 89

5.4.1状态监控 89

5.4.2状态修改 90

5.5批量计息 91

5.5.1活期存款批量计息 91

5.5.2贷款批量计息 98

5.6年底止转 102

5.6.1损益结转 102

5.6.2年底止转 103

5.6.3打印年结对照表 105

6.帐簿打印 106

6.1登记本打印 106

6.1.1开户登记簿 106

6.1.2销户登记簿 107

6.1.3冻结止付登记本 108

6.1.4解锁调整登记本 109

6.2帐页打印 109

6.2.1总账账页 109

6.2.2重打总账 114

6.2.3满页明细账 115

6.2.4重打满页明细 126

6.2.5非满页明细 127

6.2.6客户明细账 128

6.2.7客户对账单 134

6.2.8内部对帐单 135

7会计报表 136

7.1会计报表种类一览 136

7.3自动生成类报表 137

7.3.1MIS总帐（报表编号108） 137

7.3.2应付利息计提基础数据汇总表（报表编号：202、201） 138

7.3.3帐户收支统计表（报表编号：203） 139

7.3.