交易检查清单、交易系统、交易规则.pdf

交易检查清单

一、定性

1、趋势、周期

①期市、股市大环境、整体趋势、周期（多、空、震荡、多转空、空转多）

增量、存量、减量

复苏、分歧、高潮、退潮

②龙头、熊头

③目标品种趋势、周期（多、空、震荡、多转空、空转多）

2、突发性事件驱动

①有无突发性大事件、大题材

②评估大事件、大题材的影响量级

二、策略

1、趋势方向强烈且明确多头趋势见低做多不做空，空头趋势见高做空不做多；趋

势方向不强或震荡区间，极度轻仓维持盘感。尽量不要做次级趋势的反向单，不要幻

想能把握到所有波动，把自己放低一些，可能会活得更好、更久。

2、简单模式，顶底大趋势长线交易。苍龙、大鹏、巨蟒、山脉、大海；蚯蚓、小鸡、

水坑、小溪。滚石不生苔，短线不聚财。

3、时间缔造奇迹，巨大的盈利往往来自于坐、等，而不是表面令人眼花缭乱的花样

作死操作。时间既是趋势的朋友，也是运气的朋友。

4、单边市守仓不动如山，主动控制风险，盈利交给市场；震荡市高空低多，轻仓低

预期，支撑线或压力线附近止盈或止损（比如浮盈800——1000元就随时准备止盈）。

开仓即挂云止损单，开平仓都可以用云单，以自动化的交易方式辅助提高执行力。

5、坐山观虎斗的开仓均价开仓位置，进场时机非常重要。趋势一形成就开仓，趋

势即将结束就平仓，右侧开仓，左侧平仓。第一时间的开仓头寸止损范围相对较小，

会令你更淡定，更容易坚持自己的规则。坐山观虎斗的开仓均价可理解为投机的安全

边际、护城河。拿不到好位置，降低仓位，降低预期。

6、同一个操作周期，同时持有的品种不可超过两个，且双脚要踏在成功率更高、预

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期更强的品种头寸上。以月为限，期货交易每月不可超过三个循环，交易次数不超过8

次；股票交易不超过8次；基金交易不超过8次。

7、均线扣抵，均线位置是会变化的，如：当下未到支撑位或未到压力位，但未来回

头看神奇地发现价格曾经到达支撑位或压力位了，或曾经无限接近支撑位或压力位了，

支撑位和压力位都发挥作用了。

8、小趋势剧烈的波动把自己洗了出去，随后很快又回到了原有预期走势，很可能原

有趋势会产生可观的获利空间，往往依然有参与价值。止损如果错了，再止损，既再

拿回原来头寸，也就是利弗莫尔说的不要站在一辆高速行驶的火车面前，等它过去，

如果依然有机会，再回来也不迟。

三、定量

1、做多开仓条件

①空转多量学放量阳柱+缩量线上阴柱周K日K小时K

止损收盘跌破均线或阳柱实底

②分歧后企稳小阳柱价过两日高+量过两日高周K日K小时K

止损收盘跌破阳柱实底或均线

③主升突破放量阳柱突破突破后缩量回踩周K日K小时K缩量回踩比较理想，止损范围小；

强势结构也可能不回踩，博弈运气+资金管理+风控

止损收盘跌破阳柱实底或均线

④主升均线多头+线上缩量阴柱周K日K小时K线上阴柱也可能不缩量

止损止损范围相对较宽，参考当日或次两日内收放量突破大阴柱

2、做空开仓条件

①多转空量学放量阴柱+缩量线下阳柱周K日K小时K

止损收盘涨破阴柱实顶或创新高

②多转空兄弟峰新高后回撤企稳不过高顶部放量大阴柱+缩量反弹小阳柱小阳柱过线不过线都

有可能周K日K小时K

止损收盘涨破阴柱实顶或创新高

③主跌突破放量阴柱下突破突破后缩量回顶周K日K小时K缩量回顶比较理想，止损范围小；

强势空头结构也可能不回顶，博弈运气+资金管理+风控

止损放量阳柱反包涨破阴柱实顶

④主跌均线空头+线下阳柱周K日K小时K线下阳柱放量或不放量

止损止损范围相对较宽，参考当日或次两日内收放量突破大阳柱

3、注意阳柱、阴柱的1/2、1/3、2/3的支撑与压制作用。

4、资金管理总仓位警戒线30%

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四、心法、执行

1、价格沿趋势运动，价格反应市场一切信息，历史会反复重演。趋势才是市场的王

者之剑，真正至高无上的技术，一切盈利机会的来源。通常图形走在市场消息的前面，

能明白市场的内在逻辑更好，难以明白，先遵从趋势，千万不要跟市场较劲，市场才

是真正的神。

2、坚决执行，扛、顶，直