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出差管理办法

XJDFJX-HQ-BO7

1目的

为适应公司管理规范化的要求，明确公司各级员工因公出差的报销标准，简化报销手续及流程，严格执行财务监督，特制定本流程。

2适用范围

本流程适用于公司在职员工出差费用的报销管理。

3术语和定义

出差地区分类

3.1一类地区：指北京、上海、天津、重庆、广州及深圳、珠海、厦门、汕头、海南、青岛、烟台、大连、宁波等沿海开放城市。

3.2二类地区：除一类地区城市以外的各省会、首府城市。

3.3三类地区：指除一、二类地区以外的地区。

4职责与权限

4.1主管领导负责审批主管部门人员的出差申请及费用报销；

4.2行政人事部负责出差人员的审批手续及考勤备案。

4.3财务部负责对出差员工的差旅费标准进行复核，并对借款、出差票据进行核销。

修改：原制度第三条：公司及各所属公司的主管领导负责审批主管部门副经理级

修改：原制度第三条：公司及各所属公司的主管领导负责审批主管部门副经理级以上人员的出差事宜。

公司及各所属公司部门经理负责审核本部门员工的出差事宜，根据所发生费用的不同逐级进行上报审批。

公司财务中心及所属公司财务部负责出差员工的借款、票据的核销。

公司人力资源部负责出差人员的审批手续备案。

出差人员负责履行出差手续的申请，经批准后报人力资源部门进行考勤备案。

5.1差旅费借款申请

5.1.1因工作需到外地出差人员，在出差前，应进行书面申请，填报《员工出差申请表》经逐级审批同意后，由行政人事部进行考勤备案。

5.1.2在《员工出差申请表》中应填写清楚如下事项：出差人姓名、出差事由、出差时

间及天数、出差地点及路线、分项预算及预计总额等。对超出以上差旅费标准的，应在

《员工出差申请表》的备注栏进行特别说明，经公司主管领导审批同意后，方可按高标

准予以报销，否则多发生的费用由本人自行负担。

5.1.3出差人员的主管领导对出差人员的出差费用标准及天数进行审核。

5.1.4出差人员将审批备案后《员工出差申请表》做为附件，填写《借款单》，经逐级手工签批，持签批后的《借款单》在财务部办理出差备用金借款手续。

5.1.5员工返程后，应向行政人事部进行销假。

5.2差旅费报销

5.2.1差旅费包含:出差期间发生的各种交通费、订票费、住宿费、办公费（如邮寄费、传真费、复印费、电话费、行李托运费等）。

5.2.2住宿费未超标准的实报实销，超标准部分自行负担。新增

新增

5.2.3因工作需要需延长在外地出差天数以致增加差旅费的，应提前申请增加费用经上级核准，返回后追加审批报销。凡未提前申请且未经批准同意的，增加部分费用由出差人员自行负担。

5.2.4对于按照公司规定享有通讯费用补贴的员工，在出差期间因正常工作需要发生的移动电话费用金额较大，且其当月通讯费用补贴不足以弥补其正常实际发生的费用时，可以附上通话记录、话费清单等经批准后予以据实核销。对于不享有通讯费用补贴的公司员工，在出差期间因正常工作需要发生的电话费用，可以凭通话记录、话费清单等经批准后予以据实核销。

5.2.5出差人员出差返回后，及时填写《差旅费报销单》，将所有票据粘贴整齐后，在一周内（遇节假日顺延）逐级进行核销，主管领导应对出差人员的出差天数、发生费用是否按标准执行进行审核。

5.3出差标准

5.3.1

出差人员

出差地点

住宿标准(元/天)

交通补贴

(元/天)

伙食补贴(元/天)

交通工具

董事长、总经理

地区不限

实报实销

200

200

不限

高管人员（副总经理、总监）

一类地区

500

100

100

飞机（经济舱）

二类地区

400

80

80

飞机（经济舱）

三类地区

300

60

60

飞机（经济舱）

部门经理及副经理

一类地区

400

100

100

飞机（经济舱）

二类地区

300

80

80

飞机（经济舱）

三类地区

200

60

60

飞机（经济舱）

主管级及以下人员

一类地区

300

100

10