财务部部门职能及员工岗位职责.docx

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财务部部门职能与员工岗位职责

一、财务部部门职能

参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。

6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。

7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。

8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。

9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。

10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。

12、负责先进管理,审核收付原始凭证。

13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。

14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。

15、公司仓库、地磅管理?。

二、财务部经理岗位职责

1、全面负责财务部的日常管理工作；

2、协助总经理组织制定财务方面的管理制度及有关规定，内部控制管理制度并监督执行；根据内部控制制度，组织实施财务监督，确保公司各项业务在受控的情况下运行

3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策；

4、组织有关部门编制财务预算并汇总，上报董事长、总经理审批后组织实行，监督各部门预算的执行情况，月、年度财务报告；

5、负责资金、资产的管理工作，负责公司全面的资金调配，组织进行会计核算和账务处理；编制、汇总公司会计报表并及时上报有关单位，

6、进行成本预测、控制、核算和分析，降低成本消耗，节约费用；

7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；

8、管理与银行、税务及其他有关机构的关系；

9、开展财务部与内外的沟通与协调工作；

10、对新投资项目做好财务预测与风险分析

11、参与企业重大财务问题的决策，提出意见或建议

12、负责财务人员队伍的建设、选拔、配备工作；组织对部门员工进行财务知识培训

13、做好本部门员工的配备、甄选、录用工作

14、依据企业对日常资金的需求量，协助公司寻找融资渠道，疏通融资渠道，与银行建立正常的信贷、结算关系，满足企业经营运作中的资金需求。

三、财务会计岗位职责

1、负责按本公司《财务管理制度》和的要求处理经济业务，编制有关记帐凭证。

2、根据复核的记账凭证记账，编制月度及年度财务报表.

3、负责组织好日常财务工作和会计凭证，正确使用会计科目，及时记账、算帐、结帐、并于每月终了，对总账与各明细账之间的余额进行平衡，做到帐帐相符。

4、负责组织各项资产的核算，正确计提折旧，掌握资产变动情况;搞好财产管理及清查工作。

5、负责对会计凭证、帐簿报表进行整理、装订、编册、归档。管理好会计资料档案；防止失密、遗失，做到资料完整，正确可靠。

6、负责按照税法及有关管理与核算要求，及时、准确编制并上报各种统计报表、纳税报表，办理交纳各种税金的清缴及结清手续。

7、协助财务经理编制公司的会计报表、销售统计表、资金预算表等各种账表。

8、公司拨付所属资金、内部往来、其他应收款、应付帐款等相关凭证编制及账簿登录；编制凭证前审核相关原始凭证。

9、负责销售和利润的明细核算，编制利润表及其他往来结算的明细核算。

10、负责及时、准确编制开发成本(工程相关)、在建工程有关明细报表，对各工程、项目及时进行统计、分析。

11、负责及时清理本帐务系统内的债权债务。

12、完成领导交办的其它工作。

四、出纳员岗位职责

1.负责现金日记账和银行存款日记账的保管和登记，及时与库存和银行对帐审核对一致。

2.负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，出纳员收付款后，应在收付款凭证上签章，并在原始单据上加盖“收讫”、“付讫”戳记。负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。

3.负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，保险柜钥匙不得任意转交他人，并应保守保险柜密码的秘密。负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。

4.负责按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。

5.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

6.凡有损本公司经济利益且不