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出纳人员岗位职责制度(5篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作

也可以提高我们的语言组织能力。范文怎么写才能发挥它最大的作用

呢？接下来我就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看

一看吧。

出纳人员岗位职责制度篇一/h31、银行票据的发放：

①根据业务需要，申请人领用银行票据须填写(支票领用单)，

并经总经理或总经理授权人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇

金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额

度。

②根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单)，正

确出具银行票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全规范，要求填写

领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

③使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。

2、银行票据的购买：

为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签

字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对

已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有

可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

3.银行票据的作废：

对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部

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门保管。

4.银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行

票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录

入“金蝶”财务系统。

5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金

管理员(周琼)审核签字，后方可出票。

6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明

原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据，

在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

7、银行票据出票后，及时整理(支票领用单)，并与支票管理系统

出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打

印出票清单，附在(支票领用单)中一并装订，经总经理审批后由公司

统一保存。

8、支票管理系统要每周做一次备份。

二、现金管理和报销款的支付：

1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，

金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。

发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单

上签字，作为签收依据。

4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、

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汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。

同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证

明方可报销。

5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别

做好登记，记录以备核查。

6、严格执行每周统一付款制度。

7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额

不得超过1万元整。

三、工资发放：

1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。

2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报

销，对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额

的退回差额。

3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不

得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。

4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。

四、签章与保险箱钥匙的管理：

1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。

2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。定期更新保险

箱密码。

五、帐务处理：

1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上