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出纳人员岗位职责制度(5篇)
无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作
也可以提高我们的语言组织能力。范文怎么写才能发挥它最大的作用
呢?接下来我就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看
一看吧。
出纳人员岗位职责制度篇一/h31、银行票据的发放:
①根据业务需要,申请人领用银行票据须填写(支票领用单),
并经总经理或总经理授权人员签署同意后,方可出具银行票据。若遇
金额不确定的情况,应在最高位填上“¥”标识,以限定其最高使用额
度。
②根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单),正
确出具银行票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全规范,要求填写
领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。
③使用支票管理系统,填制支票或其它银行票据,并打印出具。
2、银行票据的购买:
为方便公司对银行票据的管理,购买银行票据事先经财务主管签
字批准,每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对
已购买的银行票据要在支票管理系统中登记,做到有据可查,使其有
可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。
3.银行票据的作废:
对作废的银行票据要做到及时回收,杜绝在外单位或不相关的部
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门保管。
4.银行票据的跟踪核销:为便于帐目的管理,支票及其它银行
票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票,以便登记帐目或录
入“金蝶”财务系统。
5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金
管理员(周琼)审核签字,后方可出票。
6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况,对超期的要查明
原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据,
在收回票据后,当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。
7、银行票据出票后,及时整理(支票领用单),并与支票管理系统
出票记录核对,使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打
印出票清单,附在(支票领用单)中一并装订,经总经理审批后由公司
统一保存。
8、支票管理系统要每周做一次备份。
二、现金管理和报销款的支付:
1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性,业务的合理性,
金额的正确性,检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。
2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。
发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。
3、核对无误后,按实际金额支付报销款,并请报销人在报销单
上签字,作为签收依据。
4、驾驶员报销要先审核其出车记录,查看行车时间任务、地点、
2
汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。
同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证
明方可报销。
5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时,须按月按号分别
做好登记,记录以备核查。
6、严格执行每周统一付款制度。
7、为确保现金的安全性,除每月发薪日外,保险箱内现金总额
不得超过1万元整。
三、工资发放:
1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。
2、对享受手机补贴的员工,须按其电话帐单或发票金额参照报
销,对金额小于补贴金额的按发票金额实报,并要求未达到补贴金额
的退回差额。
3、按照工资保密的原则,发放工资前要把相应的内容隐蔽,不
得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。
4、发放工资时,需经当事人当面点清,核实发放金额是否正确。
四、签章与保险箱钥匙的管理:
1、印签章与支票必须分开存放,并妥善保管。
2、保险箱钥匙必须随身携带,并要分两地存放。定期更新保险
箱密码。
五、帐务处理:
1、每日10点前结算出每个银行余额,编制银行余款日报表并上
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