医院财务收支预算执行情况分析报告.pdf

*****医医院财务收支预算执行情况分析报告

ⅩⅩ年，在医院领导班子的正确领导下，医院财务经济工作紧

紧围绕我院发展思路和目标，以加强医院财务管理水平为中心，资金

使用更趋合理，财务预算执行情况正常，圆满完成年初预算。ⅩⅩ年

财务预算执行情况如下。

一、收入

ⅩⅩ年初计划收入****万元，实际完成****万元，其中：财政

补助收入完成***万元、医疗收入完成***万元、药品收入完成***万

元、其他收入完成***万元。业务总收入超出预算***%。超额完成年

初预算，这也是全体职工共同努力的成果。

具体情况如下表

项目ⅩⅩ年初预算ⅩⅩ业务收入预算完成情况%

一、业务总收入**********

财政补助收入**********

医疗收入*********

药品收入**********

其他收入********

二、支出

ⅩⅩ年初计划支出****万元，年末实际总支出****万元，其中：

人员经费支出****万元、商品和服务支出***万元、对个人和家庭补

助支出***万元。在业务收入比年初预算超出***%的情况下，支出超

出预算***%，支出增长幅度过大。其主要原因为：

1、由于人员的增加及工资标准的提高，ⅩⅩ年人员支出****万

元，比年初预算增加***%。

2、电费、取暖费超出预算比例较高，于医疗服务区域扩大，中

央空调使用面积增长有一定的关系。

3、为了缓解我院医疗用房紧张的局面，ⅩⅩ年租赁了我院对面

的沿街房，租期10年，支出租赁费***万元。

4、ⅩⅩ年药品收入比年初预算增加****%，药品费增长了***%增

幅较高，ⅩⅩ年药品进销差价的下调是药品费的增长的直接原因。

5、在医疗收入增长***%的情况下，卫生材料超出预算****%，与

医疗收入增长幅度相比，增长幅度过高。部分科室消耗卫生材料增长

幅度与科室业务收入增幅不平衡。新型卫生材料的使用，也是科室材

料增长的原因之一。

6、商品和服务支出中的其他费用支出超出预算****%，ⅩⅩ年支

付新农合扶持资金****万元、强基工程***万元，除去帮扶资金支出，

其他费用实际比预算超出****%，与业务收入增幅相比，基本保持平

衡。

具体情况如下表：

项目ⅩⅩ年初预算ⅩⅩ年支出完成情况

业务总支出*********

一、工资福利支出*********

基本工资*********

津贴补助*********

社会保障缴费*********

其他工资福利支出*********

二、商品和服务支出