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资金结算所（财务集中核算管理所）工作职责

一、负责拟订集团公司资金结算管理和运用相关制度办法。

二、负责办理结算系统内部结算账户开立、撤销及信息变更，

配合银行核定内部开户单位现金库存限额并实施监督检查。

三、负责办理内部开户单位资金结算。

四、负责办理内部开户单位银行询证函、资金存款证明书，

协助开户单位在银行办理资信证明。

五、负责对大额资金、建设资金在结算支付环节进行重点监

督和报告。

六、负责集中核算单位的财务收支预算管理工作，分劈下达

集中核算单位财务执行预算，监督和分析预算执行情况。

七、负责集中核算单位的资金管理工作，保证集中核算单位

资金供应及安全，清理债权债务，防范资金风险。

八、负责集中核算单位的资产价值管理工作，牵头组织财产

清查。

九、负责集中核算单位的税务管理工作，执行集团公司税务

管理制度，规范办理税务登记、涉税业务核算、纳税申报及发票

管理。

十、负责集中核算单位的会计核算工作，执行集团公司会计

核算办法，按规定编制各类会计报表，提供相关会计信息。

十一、负责沉淀资金的内部调剂和集中调度，办理与部结算

中心间资金上调、回调，为铁路经营与建设提供资金支持，降低

集团公司财务费用。

十二、发挥联系银行的桥梁纽带作用，协调和争取合作银行

优质的金融服务。向主办单位、集团公司其他管理部门和内部开

户单位提供结算资金信息。

十三、完成领导交办的其它工作。

经费核算室工作职责

一、负责集中核算单位、所本级日常经费核算。

二、负责集团公司集中管理专项经费核算。

三、负责本所银行账户管理。

四、负责本所出纳工作。

五、负责经费支出相关的合同审核联签、资金支付审核、债

权债务清理工作。

六、完成领导交办的其它工作。

项目核算室工作职责

一、负责集中核算单位基本建设、更改改造、代建及大修等

项目会计核算。

二、负责固定资产价值管理，牵头组织年度财产清查。

三、负责项目资金支付审核、债权债务清理工作，保证项目

建设资金供应和安全。

四、负责基本建设项目财务管理，督促建设单位及时办理项

目竣工资产交付和竣工财务决算编制。

五、负责项目相关合同联签审核工作。

六、完成领导交办的其它工作。

综合业务室工作职责

一、负责财务收支预算管理工作，分劈下达集中核算单位财

务执行预算，分析、监控预算执行情况。

二、负责财务决算工作，编制各类会计报表，提供相关会计

信息。

三、负责资金管理工作，组织编制资金预算，保证集中核算

单位资金供应和安全，牵头债权债务管理工作，防范资金风险。

四、负责税务管理工作，执行集团公司税务管理制度，规范

办理税务登记、涉税业务核算、纳税申报及发票管理。

五、负责工资及其他业务核算工作。

六、负责业务相关合同审核联签、资金支付审核工作。

七、负责本所内部控制制度建设、会计政策执行及会计基础

工作规范化。

八、负责月度、年度工作计划和总结等所内综合事务。

九、负责指导经费核算、项目核算工作。

十、完成领导交办的其它工作。

结算资金管理室工作职责

一、负责拟订集团公司结算资金管理和运用相关制度办法。

二、负责结算业务管理工作，指导结算室规范开展日常结算

业务。

三、负责组织集团公司资金归集工作，向总公司铁道资金中

心办理资金上（回）调，提高资金运用效益。

四、负责集团公司结算系统资金头寸的日常管理，实施资金

统筹与调度，控制结算头寸，保障资金支付需求。

五、负责与银行签订结算业务、现金管理和账户监管等合作

协议。

六、负责办理结算系统内部结算账户开立、撤销及信息变更

等账户管理工作，定期组织内部结算账户年检。

七、负责办理内部开户单位银行询证函、资金存款证明书，

协助开户单位在银行办理资信证明。

九、负责办理内部资金调剂，保证