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执行费用报销管理规章制度

执行费用报销管理规章制度1

一、目的：

此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。

二、适用范围：

此规定适用于公司员工的国内与国外出差。

三、出差分类：

（一）国内出差

规定中所指的国内出差是指依照公司指示，外出到国内指定地方进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。

1、国内出差的申请

员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。经理级员工出差由行政人事分管副总审批。副总经理出差须向总经理进行汇报。员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。

2、交通标准

依据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。

3、留宿标准

留宿费用的支出标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销留宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定留宿标按时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。

具体标准如下：

（1）副总经理及以上职级人员留宿标准：实报实销

（2）总经理助理及以下职级人员留宿标准：四星宾馆双人标准间

4、餐费标准

员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部依照标准计发出差餐费。

具体标准如下：

（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销

（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天

注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部依据《出差申请单》在工资中直接进行计发。

5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。

（二）国外出差：国外出差标准另行规定。

四、附则：

此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。

执行费用报销管理规章制度2

一、报销审批监控程序

1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必需事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部门依据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，认真登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按公司采购掌控程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必必需当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。

二、报销规定

（一）、差旅费报销规定

1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费

2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格依照公司规定执行。

4、留宿费：单人或双人出差每天最高不超出200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超出350元，超出部分由个人承当，如有特殊情况需总裁批准方可报销。

5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承当。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。

6、出差津贴：每人每天30元。

（二）、市内交通费用报销规定

公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。

（三）、报销发票粘贴规定

报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单后面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：

1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容