出纳人员工作职责范文（五篇）.doc

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出纳人员工作职责范文

1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，确保账实相符;

2.审核各类付款单据是否完整，手续齐全，及时办理现金收付和银行结算业务;

3.每日负责盘清库存现金，核对现金银行日记账，按公司规定保管现金及银行U盾，确保资金收付的准确性和安全性;

4.每日负责收付款的登记，对应____的开具;

5.收发快递等行政事务

6.完成部门领导交办的其他任务。

出纳人员工作职责范文（二）

1、负责日常收支的管理和核对，出入账的记录总结;

2、办公室基本账务的核对及相关账目的记录;

3、负责收集和审核原始凭证，保证原始单据的合法性、准确性;

4、负责编制原始凭证，登记现金、银行存款日记账并准确记录，按时编制银行存款余额调节表;

5、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作;

6、负责记账凭证的编号、装订;协助会计文件的准备、归档与保管;

7、完成领导交办的其他工作。

出纳人员工作职责范文（三）

1.根据财务制度、公司规定，办理现金收付和银行结算业务，行现金报销审批制度;

2.做好现金及银行存款日记账，并定期与会计对帐，做到帐实相符;

3.定期编制《银行存款余额调节表》并上报集团管理公司;

4.每月末，编制《缴费通知书》，并负责交至管理部下发;

5.每月按收费情况编制一、二、三次欠费通知书，并负责交至管理部下发;

6.保管空白支票和财务印鉴，并按规定程序使用;

7.每月月末，定期编制代收暂收款项明细表，定期编制收费、欠款明细表，及时、准确报送公司及总公司;

8.负责工资发放，根据经营需要，提取、送存和做好资金安全保管。货币资金余额情况;

9.领导交办的其他工作。

出纳人员工作职责范文（四）

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、负责代理记账单位出纳工作

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳人员工作职责范文（五）

1.对公司忠诚，服从领导;

2.大学本科学历，具有一两年的工作经验;

3.要有初级会计证以上专业证书;

4.对现代网络办公熟悉。

5.负责公司出纳工作及相关财务事宜;

6.负责公司员工的各项日常报销;

7.负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;

8.及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表;

9.负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;

10.按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购____开具领出登记进行妥善管理;

11.配合主办会计月底制作记账凭证凭证装订数据汇总报表出具等;

12.完成上级领导安排的其他工作。