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金融工程
目录
1、成长风再起,聚焦“硬科技”5
1.1市场情绪触底回升,成长因子相对亮眼5
1.2美债利率是“硬科技”投资的关键线索6
1.3政策端的强力支持不容忽视7
1.4半导体业绩弱复苏,光伏板块风险触底9
2、上证科创板50成份指数投资价值分析12
2.1基本信息:最具科创属性、规模较大的企业代表12
2.2行业分布:聚焦半导体等细分赛道12
2.3盈利能力:年营收同比增速保持两位数增长14
2.4估值水平:处较低分位数水平,安全边际高15
2.5指数表现:短期稳健,研发投入为增长赋能16
2.6小结:科创50指数投资价值分析18
3、华夏上证科创板50成份ETF19
3.1产品基本信息19
3.2基金管理人和基金经理20
4、风险提示21
敬请参阅最后一页特别声明-2-证券研究报告
金融工程
图目录
图1:沪深300股票池因子表现5
图2:沪深300指数成分股上涨家数占比6
图3:10年期美债利率和科创50走势呈现负相关7
图4:10年期美债利率和科创50指数估值呈现负相关7
图5:国家大基金三期于2024年5月24日成立8
图6:全球半导体收入预测9
图7:硅料/硅片/电池片/组件价格周涨跌幅10
图8:硅料/硅片/电池片/组件代表公司毛利率变化情况10
图9:中证光伏产业指数估值处近五年18.47%分位水平10
图10:科创50指数成分股行业权重占比12
图11:科创50指数成分股行业数量占比12
图12:科创50指数与同类型指数申万一级行业分布对比13
图13:科创50指数与同类型指数申万二级行业分布对比13
图14:科创50指数营业收入-TTM14
图15:科创50指数与同类指数ROA对比15
图16:科创50指数市盈率(TTM)走势15
图17:科创50指数市净率走势15
图18:科创50指数与部分指数2024年以来的表现16
图19:科创50指数成份股近两周涨幅分布情况17
图20:科创50指数成份股研发支出情况17
敬请参阅最后一页特别声明-3-证券研究报告
金融工程
表目录
表1:中央对“新质生产力”的相关表态7
表2:深化科创板改革的8条措施8
表3:上证科创板50成份指数基本信息12
表4:科创50指数细分行业成分股概况(按权重排序)13
表5:科创50指数前十大重仓股(按权重排名)14
表6:科创50指数与其他代表性指数2024年以来表现对比16
表7:科创50指数与其他代表性指数近两周表现16
表8:跟踪科创50指数的ETF产品(按基金规模排序)19
表9:华夏上证科创板50成份ETF产品信息19
表10:张弘弢先生当前管理规模较大基金产品信息(按产品规模排序)20
表11:荣膺女士当前管理规模较大基金产品信息(按产品规模排序)20
敬请参阅最后一页特别声明-4-
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