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A3睿财测试案例
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二、基础设置(公共、财务)
在进行日常操作之前,企业对其基础资料进行整理,基础数据如下:
公共信息
1、操作员:用户账户:001,用户名称:学员名称,密码:空,角色:管理员
1、企业信息:华普照明有限公司
2、系统启用时间:总账、报表模块于2011年11月启用
3、部门/职员:(无编码规则)
部门编号
部门名称
部门员工
员工工号
01
行政部
郑秘书
0101
02
财务部
吴会计
0201
03
销售部
孙销售
0301
4、往来单位信息:
往来单位
客户分类
客户代码
客户名称
客户
01国内
0101
客户A
0102
客户B
供应商
01本地
0101
供应商甲
0102
供应商乙
二、财务管理
1、科目管理:选择2007年企业准则导入
1.1会计科目明细科目设置及辅助核算设置:
科目编码
科目名称
明细科目编码
明细科目名称
核算
1002
银行存款
100201
工商银行
1133
其他应收款
113301
部门
部门辅助核算
113302
个人
职员辅助核算
1131
应收账款
客户辅助核算
1243
库存商品
124301
欧司朗LED露营灯
数量核算
124302
璀璨装饰灯
数量核算
2121
应付账款
供应商辅助核算
2131
预收账款
客户辅助核算
5502
管理费用
550201
办公费
部门辅助核算
550202
差旅费
部门、职员辅助核算
5503
财务费用
550301
利息收入
5601
营业外支出
671101
罚款支出
三、初始化设置
总账模块期初余额录入
总账系统各科目的期初余额
科目编码
科目名称
辅助核算
方向
累计借方
累计贷方
外币/数量
期初余额
1001
库存现金
借
90000
560000
70000.00
1002
银行存款
借
622080
19500000
100201
银行存款-工商银行
借
622080
19500000
1122
应收帐款
客户B
56320.00
2400
575400.00
1243
库存商品
借
60100.00
70200.00
927000.00
124301
欧司朗LED露营灯
借
60100.00
70200.00
3000个
867000.00
124302
璀璨装饰灯
借
120个
60000.00
1501
固定资产
借
0.00
0.00
137000.00
1502
累计折旧
贷
0.00
0.00
10200.00
2121
应付账款
供应商甲
贷
4600
5700.00
570000.00
供应商乙
贷
6000.00
5000.00
56000
2131
预收账款
客户A
贷
5600.00
6400.00
73200.00
3101
实收资本
贷
0
000
3131
本年利润
贷
0
000
5101
主营业务收入
贷
8300000
8300000
5401
主营业务成本
借
5100000
5100000
550201
管理费用—办公费
财务部
借
30000
30000
550202
管理费用—差旅费
销售部
(孙销售)
借
6000
6000
四、请将下列业务按要求在A3总账系统中处理
1、填制凭证
(1)11月5日,财务人员到银行提取现金10000元,以备日常开支。
借:库存现金
贷:银行存款-工商银行
2、辅助核算
(2)11月16日,收到客户B前欠货款65500元,存入银行。
借:银行存款—工商银行
贷:应收账款—客户B
3、现金银行科目
(3)11月6日,收到股东追加的投资款500000元,划入工商银行账户。
借:银行存款-工商银行
贷:实收资本
(4)11月7日,支付罚款230元。
借:营业外支出-罚款支出
贷:库存现金
(5)11月8日,孙销售预借差旅费5000元,以现金支付。
借:其他应收款—个人
贷:库存现金
(6)11月9日,财务部购买办公用品1200元,以现金支付。
借:管理费用—办公费
贷:库存现金
(7)11月15日,孙销售报销差旅费3895元,剩余现金1105元交财务部门。
借:管理费用—差旅费
库存现金
贷:其他应收款—个
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