PE项目尽职调查及投资分析报告提纲.docx

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尽 职 调 查 及 投 资 分 析 报 告 〔 机 密 〕

开封市宇华福利机械厂工程

尽职调查及投资分析报告

安心投资治理2023年十月

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声明

[

[在保密、尽责等方面的声明]

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释义

[

[就报告涉及的企业名称、专业术语等进展解释]

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摘要

企业全称：开封市宇华福利机械厂

注册地：开封市

实际掌握人：谢振宽

业务及行业地位：业务范围南至四川，北至河北，东至山东，但其主要以我省及周边区域为主，由于拥有车棚样式专利权，且拥有专业的设计人员，而在整个市场多以仿照为主，故其具有较强的市场地位。

财务简况：规模较小，不能满足市场的需求，且债权局部过大，权益局部过小。

投资方案：对原有资产估价，我方对其进展投资，按出资比例进展安排股权及收益

退出方案：股权回购

工程价值：随着人们生活水平的提高以及老龄化日益加剧，对三轮车尤其是电动三轮车的需求更加猛烈，因而三轮车篷的需求也会随之增加，因此其潜在价值较大。

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风险因素：

主要风险因素及对策：销售量利润率产量 扩大生产 提高售价 扩大并保持原油销售量

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名目

\l“_TOC_250040“业务与治理 7

\l“_TOC_250039“产品与效劳 7

\l“_TOC_250038“业务定位[AAA] 7

\l“_TOC_250037“利益相关者 7

\l“_TOC_250036“流程及治理 8

\l“_TOC_250035“商业特征 8

\l“_TOC_250034“团队与治理 10

\l“_TOC_250033“实际掌握人[AAA] 10

\l“_TOC_250032“高管团队 10

\l“_TOC_250031“人力资源 10

\l“_TOC_250030“2.4 股权 10

\l“_TOC_250029“2.5 治理 11

\l“_TOC_250028“财务与审计 12

\l“_TOC_250027“财务报表[AAA] 12

\l“_TOC_250026“财务分析[AAA] 12

\l“_TOC_250025“产业与竞争 13

\l“_TOC_250024“趋势及动力[AAA] 13

\l“_TOC_250023“产业分析[AAA] 13

\l“_TOC_250022“行业分析[AAA] 13

\l“_TOC_250021“竞争分析[AAA] 14

\l“_TOC_250020“企业核心竞争力[AAA] 14

\l“_TOC_250019“沿革及进展 15

\l“_TOC_250018“历史沿革 15

\l“_TOC_250017“将来成长[AAA] 15

风险因素[AAA] 17

\l“_TOC_250016“与业务模式相关风险 17

\l“_TOC_250015“与团队相关风险 17

\l“_TOC_250014“与治理相关相关风险 17

\l“_TOC_250013“与财务相关风险 17

\l“_TOC_250012“与竞争相关风险 17

\l“_TOC_250011“推测与估值 18

\l“_TOC_250010“财务模型[AAA] 18

\l“_TOC_250009“将来推测[AAA] 18

\l“_TOC_250008“估值[AAA] 18

\l“_TOC_250007“私募与上市 19

\l“_TOC_250006“私募方案[AAA] 19

\l“_TOC_250005“上市方案[AAA] 19

\l“_TOC_250004“上市可行性推断 19

\l“_TOC_250003“上市打算 19

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\l“_TOC_250002“增值效劳要点 19

\l“_TOC_250001“投资建议 20

\l“_TOC_250000“10 附录 21

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业务与治理

[

[目标企业的业务体系、治理模式]

产品与效劳

产品或效劳描述：该产品主要用于三轮车的防雨防晒等

经营主体描述：开封市宇华福利机械厂成立于2023年8月，主要生产三轮