某集团管理集成系统资金成本管理操作手册.docx

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时间：2021年x月x日

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟

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第

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浙江省建工集团相关项目管理管控集成系统

资

金

成

本

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作

手

册

信息中心

2013年4月18日

目录

TOC\o1-3\h\z\u1、岗位职责 5

二、合同合约管理管控 5

1、业主合同合约管理管控 5

⑴、合同合约评审管理管控 5

⑵、合同合约签约管理管控 9

⑶、合同合约结算管理管控 13

⑷、合同合约收款台账 14

2、采购合同合约管理管控 15

⑴、合同合约评审管理管控 15

⑵、物料归集管理管控 15

⑶、合同合约签约管理管控 16

⑷、合同合约结算管理管控 20

⑸、合同合约付款管理管控 22

3、劳务分包合同合约 22

⑴、劳务分包评审 22

⑵、合同合约签约管理管控 23

⑶、合同合约结算管理管控 24

⑷、合同合约付款管理管控 25

4、专业分包合同合约 25

⑴、合同合约评审管理管控 25

⑵、合同合约签约管理管控 26

⑶、合同合约结算管理管控 27

⑷、合同合约付款管理管控 28

5、租赁合同合约管理管控 28

⑴、合同合约评审管理管控 28

⑵、合同合约签约管理管控 29

⑶、合同合约结算管理管控 30

⑷、合同合约付款管理管控 32

6、其他合同合约管理管控 32

⑴、合同合约签约管理管控 32

⑵、合同合约结算管理管控 33

⑶、合同合约付款管理管控 34

7、资金支付管理管控 34

⑴、人工费支付审批 34

⑵、材料费支付审批 36

⑶、机械设备租赁费及周转材料租赁费支付审批 37

⑷、专业分包工程款支付审批 38

⑸、相关项目垫资款审批 38

⑹、相关项目垫资款退还审批 39

三、物料管理管控 40

1、物料现场管理管控 40

⑴、物料入库单 40

⑵、物料入库单审核 42

⑶、物料出库单 43

⑷、物料退库单 44

四、成本管理管控 46

1、相关项目结构分解 46

2、工程预算管理管控 47

⑴、工程预算导入 49

⑵、预算成本编制 55

⑶、预算资源对应 57

⑷、目标成本编制 58

⑸、目标成本调整 59

3、月度成本管理管控 60

⑴、月度目标成本编制 60

⑵、月度预算收入编制 61

⑶、月度实际成本归集 62

1、岗位职责

序号

岗位

工作合适的内容

备注

1

合同合约管理管控员

=1\*GB2⑴合同合约评审管理管控；

=2\*GB2⑵合同合约签约管理管控；

2

预算员

=1\*GB2⑴相关项目结构分解；

=2\*GB2⑵成本管理管控；

3

材料员

=1\*GB2⑴物料管理管控；

=2\*GB2⑵物料归集管理管控；

=3\*GB2⑶采购合同合约、周转材料租赁合同合约结算管理管控；

4

结算员

=1\*GB2⑴业主、劳务分包、专业分包、设备租赁、其他合同合约结算管理管控；

5

财务

=1\*GB2⑴资金支付管理管控；

=2\*GB2⑵业主合同合约收款管理管控；

=3\*GB2⑶采购、劳务分包、专业分包、租赁、其他合同合约付款管理管控；

=4\*GB2⑷月度实际成本归集；

=5\*GB2⑸物料入库单审核。

二、合同合约管理管控

1、业主合同合约管理管控

=1\*GB2⑴、合同合约评审管理管控

=1\*GB3①业主合同合约评审

直管合同合约评审

该模块分为合约管理管控部发起申请和分公司发起申请两种流程，下面以合约管理管控部申请流程为例，具体操作方法如下：

步骤1：流程发起

点击“合同合约管理管控-业主合同合约管理管控-合同合约评审管理管控-业主合同合约评审-直管合同合约评审”节点，出现如（图1-1-1）所示界面，填写好发起任务名称后点击确认进入（图1-1-2）所示，填写工程承包合同合约合同合约审批表相关合适的内容，点击进行签章审批，填写“处理意见”，然后点击选择下1节点处理人，点击“转下1步”即可。

图1-1-1

图1-1-2

评审表填写要求：点选“投标相关项目名称”、“业主单位”和“评审时间”，“合同合约名称”和“相关项目名称”根据实际情况填写，“投标相关项目名称”是从