2024年出纳岗位职责（共20篇）.docx

第PAGE\*Arabic1页共NUMPAGES\*Arabic1页第PAGE1页共NUMPAGES1页第PAGE1页共NUMPAGES1页第PAGE

第PAGE1页共NUMPAGES1页

第PAGE1页共NUMPAGES1页

第PAGE1页共NUMPAGES1页

第PAGE1页共NUMPAGES1页

第PAGE1页共NUMPAGES1页

第PAGE1页共NUMPAGES1页

第PAGE1页共NUMPAGES1页

第PAGE1页共NUMPAGES1页

第PAGE1页共NUMPAGES1页

第PAGE1页共NUMPAGES1页

2024年出纳岗位职责（共20篇）

篇：出纳岗位职责A岗

1、在处长和分管副处长的领导下开展工作；

2、负责贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度；

3、负责拟订年度工作安排、工作目标；

4、负责办理本级银行账户开立、撤销、备案和年检工作；

5、负责根据规定管理和运用本级银行票据、收款收据，办理银行结算；

6、负责登记本级银行存款日记账，定期核对银行对账单、及有关账簿，发觉异样状况，刚好报告；

7、负责保管支票财务运用人员印章；

8、完成处领导交办的其他工作。B岗综合管理或其他岗位人员不在岗时，负责其各项工作。

第2篇：出纳岗位职责1.严格执行财经纪律和学校制度，做好支票、现金支付和保管、物品选购 工作。2.努力把好第一关，非正式发票或收据一律不得接收；一切支出符合手续才可报销。报销时间：每周

一、

五上午。3.收入现金应当当日交存银行，不得迟交；保险箱内现金不得超过规定限额，否则后果自负。4.按时、按规定做好校内内一切收费工作。5.严禁挪用支票现金、白条抵库；严禁白条报销。6.必需随时驾驭银行存款金额，不得出现缺款而开具空额支票。7.账目做到日日清，原始凭证需手续齐全后于每月底交会计人账。8.必需仔细记好现金日记账、银行账。余额须与库存现金、银行对账单相符。9.每月与会计盘现金库一次，每学期査收人账一次。

第3篇：出纳岗位职责出纳岗位职责

一、基本原则

为加强对公司的财务管理，特制定本制度。

1、出纳人员要仔细履行职责，依据《会计法》等法律法规的规定，真实、精确、完整、刚好地登记和反映公司的收支状况。

2、出纳人员要始终坚持“帐表相符、帐帐相符、帐证相符、帐实相符”的“四相符”原则，做到凭证要素齐全、帐目清晰，资金日清月结。

二、收支管理

1、办理现金收付和银行结算业务

每笔支付业务必需经过总经理审签、确定原始凭证按要求整理（业务真实、报销刚好、填写完整、计算精确；事由，经办人，证明或验收人签字手续齐全；票据按要求分类、平整坚固粘贴），出纳人员才能办理款项的支付。

出纳人员在收付款后，必需在原始凭证、记帐凭证上加盖“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”的印章，以表示原始凭证上所列款项收到或已经支付，以防止重收或重付。

不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金，严格限制签发空白支票。如因特别状况，确须签发不填注金额的转帐支票时，必需在支票上注明收款单位名称、用途、签发日期、规定限额和报销期限。

2、登记现金和银行存款日记帐

出纳人员必需依据已办理完毕的收付款凭证，刚好逐笔依次编码、登记现金和银行存款日记帐，并在记帐凭证上签章，作为已经记帐的依据。必需每日结出现金和银行存款日记帐余额，要做到帐证相符、帐实相符。

月末后5日内出纳人员要将《收付款凭证》、《现金日记帐》、《银行存款日记帐》、《银行对账单》完整、刚好地移交给会计作账务处理。银行存款日记帐余额与银行对账单余额不一样时，对于未达帐项，要刚好提出查询，编制“银行余额调整表”。

三、票证及印章、K宝管理

对转帐支票、现金支票、缴款单、收款收据等重要凭证，财务部门要统一购置，根据数量、种类造册登记。重要凭证领用必需按以下规定执行，用完后的存根要刚好归档。

1、支票及印章、K宝管理

（1）支票的购买、签发均由出纳人员管理，出纳人员应建立“支票运用登记簿”，按支票号依次登记支票的发出日期、用途、金额、经办人等。要确保资金平安和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。

（2）妥当保管印章、K宝，严格按规定用途运用（支票上运用的印鉴共2枚，其中个人印章由出纳员保管，财务专用章由财务主管保管，会计人员对支票的签发要实行复核；操作员、复核员、主管人员K宝要分开保管）。

（3）出纳人员在填写支