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会计电算化操作注意事项

第二节账务处理系统基本操作

一:系统初始化:

(一)新建账套

1.从”开始”菜单-“程序”-“上海市会计从业格统一考试”-“系统管理”

以系统管理员的身份注册,密码为空.”账套”–“建立”

2.从桌面上直接点击”初级会计电算化教学软件”,点”进入”-“新建账套”

输入用户名:系统管理员(Admin),密码为空.

注意:在新建账套中,账套号和启用会计期间绝对不能错.在核算类型里,企业类型,行业性质不要错.

A:如果在新建账套中,没有出现编码方案窗口,可以在”打开账套”-进入”基础设置”-“编码方案”设置.

B:在新建时如果没有出现系统启用窗口,

如果建账时没有进行系统启用，在建账后可以由财务主管进行系统启用。操作路径：执行“开始-程序-上海市会计从业资格统一考试-系统管理”命令，打开“系统管理”窗口，执行“系统－注册”命令，以财务主管的身份注册，再执行“账套－启用”命令，也可进行系统启用。

新建账套中指定财务主管有两个环节：

一是在“新建账套”－“建账向导－核算类型”中，选择财务主管

二是在权限管理中设置。

(二)用户管理

可以在里面增加操作员,只有系统管理员才有权限增加操作员。编号必须输入且唯一。设置的操作员一旦被引用，则不能被修改和删除。

(三)权限管理(注意双击和授权的内容)

系统管理员和财务主管都拥有为其他操作员分配权限的权限。

系统管理员既可以指定或取消某账套的财务主管，也可以对系统内所有操作员进行授权。

财务主管只能为他所管辖账套的操作员设置或分配权限。

(四)打开账套

菜单栏:文件,基础设置,窗口

左面有六块:初始化设置,账务处理,应收应付账款核算模块,工资核算模块,固定资产核算模块.财务报表.

1.菜单的”基础设置”与”初始化设置”的内容差不多,如果在”初始化设置”中找不到的内容,可以到”基础设置”中找.

基础设置中有:编码方案,在收付结算中有付款条件和开户银行.其他都是一样的

注意:

A:”会计科目”的设置中,要看题目,增加和修改,在增加时,看清楚科目代码的长度,一般六位和八位的代码,需要增加,修改主要是改核算项目:客户,供应商,项目核算等等.

记得,全部增加和修改后,注意是否要指定现金与银行存款会计科目.

B:凭证类别:注意题意选择,还有科目的限制范围.

C:项目目录:打开后,

第一步,点击增加按钮,输入项目大类,然后选下一步,最后完成

第二步:把待选的核算科目选入已选科目(如果没有,请进入会计科目,进行修改”项目核算”)

第三步:项目分类定义:点增加,输入好后,点确定.

第四步:点左边的项目目录,点维护就好.

D:账务处理初始化设置:

a.期初余额:

*用户一般只需要输入最明细级科目的数据，而上级科目数据将由系统（自动汇总产生）。

B：应收应付核算：

一）应收

a)销售未收款（转账凭证）

借：应收账款

贷：主营业务收入

应交税费－增值税（销项税）

（1）填制销售发票（记得审核）

（2）客户往来制单（发票制单）－制单并生成凭证

收到应收款(收款凭证)

借：银行存款

贷：应收账款

1）收款结算（填收款单，核销时，输入本次结算金额）

2）客户往来制单（核销制单）－制单并生成凭证

b)采购未付款(转账凭证)

借：原材料

应交税费－增值税（进项税额）

贷：应付账款

1）填制采购发票（记得审核）

2）供应商往来制单（发票制单）－制单并生成凭证

付货款（付款凭证）

1）付款结算（填付款单，核销时，输入本次结算金额）

2）供应商往来制单（核销制单）－－制单并生成凭证

C：工工资核算模块

要注意的是工资分摊

先要进行工资分摊设置，然后在制单成凭证时，只要选择计提费用类型，点确定就可以了。

D：固定资产核算模块

首先是固定资产初始化

主要是注意原始卡片的输入

E:财务报表.

注意新建和调用模块

重点在新建表格中，要注意格式和数据状态，有公式设置，照着题意输入或函数向导