物资操作文档.docx

操作文档

物资总体流程图

采购操作流程图

需求计划管理

功能说明

需求计划是物资和固定资产采购订单的来源，在做需求之前，先使用综合查询平台查询确定是否存在物料编码，如果不存在，则需要申请物料编码。具体操作参看：主数据申请

流程图

操作步骤

创建

创建

登陆ERP，进入xx需求计划管理职责，点击“CUX:PO物资需求计划创建”

表格的上部为头部信息，主要是通用信息，如日期，需求部门等，呈黄色的列为必填，其中某些列与列之间有相互关系，如需求来源为“项目类”，决定了项目编码为必填。（ps:项目必须是已经发布并在有效期内，计划类型可以随意填）。

“审批类型”，决定是固定资产采购还是物资采购（选“通用”），审批流可以根据实际情况分开“固定资产需求审批”和“物资需求审批”，或者统一一个审批流为“物资需求审批”

表格的下部为行信息，主要是物料编码，数量价格等。鼠标光标放在物料编码，出现三个“…”

点击“…”弹出编码通用查询根据实际情况查询需要的物料，可以根据物料的类别查找所需要的物料，如果不熟悉类别，可以在物料说明中输入“%球阀%”（%为模糊查询，意为任意）

点击查询，选择所需要的物料，然后填入数量，单价，联系人和联系人电话

项目信息

项目信息可以只需要填项目编号，项目的任务和支出类型，可以后面采购订单处填写

保存

未完成的需求可以做保存处理，点击菜单上“保存”按钮。后续需要修改，请参看：操作步骤—查询—未完成需求。

审批

提交审批

选择审批层次，一般默认，光标处于审批人处，点击“…”

在弹出的页面，输入“%”，点击“查找”按钮，选择审批人，点击确定

查询/修改

未完成需求

保存的需求计划，还需要重新找出来进行修改或添加。

点击“CUX:PO物资需求计划创建”，光标置于“需求来源”列，点击菜单上清除按钮

光标置于“需求计划编号”列，按F11，界面变暗后，在需求计划编号处输入编号

按ctrl+F11后即可查询出未完成的需求计划，然后可以进行修改

已完成需求

职责菜单中的“CUX:PO需求执行明细”查询功能十分强大，可以根据需求计划，采购申请，采购订单三者之间任意一个编码可以做相互查询，同时还可以查询利库情况。

审批人审批

路径：菜单页面的审批列表

点击需要申请的行，填写审批意见后点击“批准”或者“拒绝按钮”

注意事项：

需求计划各个状态需要注意，只有审批通过的单据才可以做下一步操作

需求的作废，需求只是申请，无需作废或者删除。可以后续在采购申请或采购订单处将物料做删减和增加

需求利库管理

功能说明

需求计划后，需要做利库管理，详情请参看：需求计划管理—操作流程图流程图

流程图

操作步骤

需求复核

说明

固定资产的复核为本单位和集团二级复核，集团复核后自动产生采购申请，无需利库。其他物资复核只是本单位复核。

操作步骤

需求做完后，需要复核或者自动复核

进入“需求计划复核”界面

进入职责后，点击菜单“CUX:PO物资需求计划复核”，输入计划编号，确保未复核，点击查找

弹出页面，勾选需要复核的单据，点击“退回复核”或者复核通过

弹出该界面，如果有库存则直接利库，无库存则产生采购申请

点击确定。

注意事项

可以配置自动复核，自动复核后有可能自动产生采购申请

利库计划

操作步骤

进入“CUX:物资需求利库_计划”，输入需求编号，可以单个也可以多个需求计划一起利库

查找后进入如下界面,可以多个需求做一个汇总单，或者单个需求做一个汇总单，最终以利库汇总单做利库。

点击创建需求汇总，进入如下界面，底部三个按钮。

【不需要利库】：直接判断无需利库，可以直接点，最终会产生采购申请

【切换至执行明细行】：可以查询汇总单对应的所有需求计划

【需求明细与库存利库】：点进参与利库，或者查询曾经的利库情况

点击“需求明细与库存利库”，进入利库界面，上半部分为需求计划，下半部分为库存情况，根据实际情况填入库存满足量，不足部分产生采购申请。，如本例需求数量20，库存12，可用数量为12，则填入库存满足量10，需要采购的量20-10=10。

勾选该计划，填入“库存满足量”后保存

保存后，勾选该行，选择利库完成，此时查询界面库存满足和采购满足量，如果不符合，则可以点击重新利库

利库完成后，库存满足量变化，保留数量中显示为该需求做了保留，无需利库部分需要做采购申请，步骤具体参看采购申请

采购申请管理

功能说明

流程图

物资/固定资产采购流程：需求计划开始

服务采购流程：采购申请开始

操作步骤

物资采购

本流程指的是，通过需求创建采购申请。当利库完成后，如果库存物资数量不满足需求计划，则需要对外采购。此时需要做采购申请，来源单据：需求计划

操作步骤

创建

进入职责：xx需求计划利库，选择菜单：CUX:物资需求利库_汇总，弹出的页面输入需求计划编号，是否生成申请：否，点击“查找”按钮