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会计电算化操作指导
会计电算化操作指导
一、进入帐套管理
1.创建帐套：编号001名称：***公司单位全称：***股份有限公司行业类型：股份制帐套类型：标准帐套建账日期：2002年01月01日系统主管：***
二、进入总帐管理
点击确定选中***帐套操作员：admin密码：为空登入日期：2002年01月01日点击确定在顶部菜单栏中选中系统主管选择操作员管理选文件选择新增新增系统组一休电算化组白雪公主再次回到顶部菜单栏系统管理更换操作员为***再次回到系统管理选中财务分工出现权限设定窗口编辑授权保存
一．基本设置
（一）首先在系统管理中更换操作员为白雪公主
（二）在顶部菜单栏中选中基本设置
1.选中编码分级设置编辑保存
2.选中辅助核算设置
选中往来单位设置：001深圳科林002东莞丽明003济南天龙004北京白天鹅201威海大屋202青岛飞达203北京新世界
选中部门核算：01总经办02财务部03销售部04采购部05人事部06运输部07生产部08品管部
选中个人核算：01青蛙王子（01）02白雪公主（02）03一休（02）04猪八戒（03）05机器猫（04）06美人鱼（05）07大黄蜂（06）08豌豆公主（08）09沙僧（07）10柯南（07）注：括号里表示为从属的部门
3.选中外币核算选中币种设置选美元选中汇率设置8.0
4.选中其他设置：01期初结转02销售产品03收回货款04采购材料05付货款06支付水电费07支付差旅费08提取现金
5.选中结算方式：01转账支票02现金支票03电汇04信汇05托收承付06托付07现金缴入
6.凭证类型设置：默认记账凭证保存
7.会计科目设置：新增100101人民币（现金日记账）100102美元（现金日记账、核算3101
股本
?2,000,000.00
3141
利润分配
50,000.00
314115
未分配利润
50,000.00
3.2应收账款下业务数据
业务编号
往来单位代码
日期
序号
摘要
借方
贷方
S12-20
001
2006-12-31
1
销售产品
250,000
S12-20
001
2006-12-31
2
收货款
200,000
S12-21
002
2006-12-31
1
销售产品
100,000
3.3应付账款下业务数据
业务编号
往来单位代码
日期
序号
摘要
借方
贷方
C12-15
201
2006-12-31
1
采购材料
500,000
C12-15
201
2006-12-31
2
付货款
400,000
C12-16
202
2006-12-31
1
采购材料
520,000
3.5数量金额账初始数据
科目代码
科目名称
数量余额
金额余额
121101
A材料
1000
300,000
121102
B材料
2000
320,000
９.试算平衡确认期初数据录入完成正式进入天顿日常账务处理
三、天顿日常账务处理
１.选中日常账务选中填制记账凭证出现操作窗选中新增录入以下资料1月4日采购材料借：121101300000（100051000
贷：100201351000
1月6日销售产品借：1131003210600
贷：510118000030600
1月8日支付到期票据借：211130000
贷：10020130000
1月12日提现借：1001011000
贷：1002011000
1月13日领用材料借：160318720
贷：12110216000（100kg*160）2720
1月14日领用材料借：410101
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