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出纳人员工作职责常用版
1、现金管理
1.1协助部门经理编制资金使用计划,进行资金调度,监控重点订单的资金使用情况
1.2开展资金的收付和清查工作
1.3负责公司银行账户、网银等使用和维护工作
1.4负责费用的审核与支付工作
1.5协助部门经理负责大额资金、专项资金的管理
2、发票管理
2.1及时按开票申请的内容开具发票并交由相关人员审核盖章,再将发票交给相关人员,做好发票的交接手续,按规定进行开票系统中相应的操作处理
2.2发票开完及时办理购票手续,以确保不断票
3、单据管理
3.1每月月初及时收集上月的银行对账单并存档,同时从网银上获取电子对账单,在结账前出具银行对账调节表,经会计确认后进行结账处理
3.2负责整理收付款单,保证手续齐全,每周及时与会计人员进行单据交接,保证账务正常进行。
出纳人员工作职责常用版(二)
1、按照国家财会法规、公司财会制度规定,负责办理现金收付和银行存款、取款和转账结算业务。
2、及时登记现金和银行存款日记账,正确编制现金、银行的记账凭证并及时传达,做到日清月结,每周编制现金盘点表,保证账证相符,账实相符,账账相符,发现差错及时查清更正。
3、负责办理租金水电费等款项的收取工作,并及时开具收据或发票。
4、按时上报各种资金报表,并登记收费台账。
5、保管现金、有价证券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相关票证等。
6、完成领导交办的其它工作。
出纳人员工作职责常用版(三)
1、根据已审批的请款单据,定期付款;在网上银行编制转账委托单,由财务经理复核后支付。
2、定期到各开户银行收取回单,确保资金及时入账;收取各种款项,正确填写收据。
3、负责按规定办理银行存款、取款、转账库存现金。
4、根据一周款项的收支业务,于每周最后一个工作日下午账务核对,做到账实相符。
5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强,有良好的职业道德和团队协作精神。
出纳人员工作职责常用版(四)
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
6、负责代理记账单位出纳工作;
7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳人员工作职责常用版(五)
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
8、社保公积金缴纳。
出纳人员工作职责常用版(六)
1.按照规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。
2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用。
3.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。
4.及时核对现金及银行日记账,收支余表
5.做好每月的报税、工资发放工作。
6.管理银行账户、转账支票与发票。
7.合同管理工作,做好应收应付表格的管理登记。
8.完成上级交办的其他工作任务。
出纳人员工作职责常用版(七)
1认真贯彻执行国家有关财经法律、法规、规章、制度;
2严格按照公司财务制度办理现金收付,费用报销业务,严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致;
3登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账,并结出余额;
4办理网银的收付款,及时打印银行回单和每月对账单;
5办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票;
6加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,保管库存现金、财务章、法人章、银行承兑汇票;
7及时、准确地向会计人员传递各种原始凭证,配合会计人员编制记账凭证;
8负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在时间开出收据并交会计记账,收入收款明细要每天发送给市场部以作参考;
9银行承兑汇票的开立和支付工作;
10EPOS餐费系统的新员工开卡,员工充值、补办卡,离职退餐费及每月餐费发放的工作;
11处理领导交办的其它临时性工作。
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