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旅游管理企运本管理

第一金管理?????????

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表6-1金算表月份一月二月十月十一月十二月……目①划期流入量其中：售5961044154217461096其他②划期流出量其中：8101190原材料70075105010015………14001257007570075工税其他③划期流入量④不款月初余⑤累2525225525436－2881482501022514686－228－60－288250286148434250扣除定余⑦所需款250164538⑧短期投184

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第二有价券管理??????

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第三收款管理?????????

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(三)决定是否向客提供信用在收集分析了客的信用料，其信用做出价之后，就要做出是否向客提供信用的决策。在行决策，要分新客和老客采用不同的方法。如果是新客，主要根据企信用政策中制定的信用准来做出决策。例如，可根据有关料，分析出信用分与坏失率的关系如(1)表6-5所示。信用分坏失率602060～7010～2070～755～1075～802～580～851～285～900.5～190～1000～0.5/%如果企的信用准允坏失率等于5%，才信用75以上的家提供信用。如果是老客，其情况又未生大的化，一般不必再其行(2)信用分析。主要是决定予一个信用度，即允客在任何候物的最大限度。例如，核定某客的信用度30万元。第一次金20万元，若款尚未支付，第二次，最多允共10万元的物。信用度一般必定期核定，以适客情况的化，否可能企来失。

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第四存管理???

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