投资企业自查报告.pdf

我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下:

一、财务收支情况

在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，

并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、

登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业

务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规

定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和

重点支出需要，既表达实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，

在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财

产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些

规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及

单位财产的平安，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，

到达了以下三点要求:

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互别离、相互

制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，标准了各项资金的使用，

提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝

了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进

行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，

会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核

对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方

面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，

公物私用及其他违规问题。

四、存在问题

通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些缺乏，在实施内部

监督制度和内部控制制度时，还未能完全到达《会计法》所规定的要求，预算管理

制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，

实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

一、企业概况

实收资本某某某某，公司下设工程部、财务部、销售部、办公室等职能科室。

目实现销售收入某某某某某某元。

二、自查情况

根据贵局大检查安排意见，我们重点对本企业20某某年至20某某年5月底

以前的纳税情况进行了自查，自查结果为:

1.营业税检查情况:截止20某某年5月底，本企业少缴营业税:...元;城建税:...

元;教育费附加:..元;土地增值税:...元;水利基金:2...元;少缴税的主要原因是:20某某年

6月公司竞拍土地12.64亩，当时的成交价为每亩地500万元，原方案土地拿到

后能尽快开工建设，加快资金回笼，但由于在拆迁过程中个别住户设置障碍，以至

于拖到现在无法拆迁，加之大局部住户的安置补偿、过渡费等费用使企业资金周转

出现了严重的困难，因此造成了税款的拖欠。

2.代扣税检查情况

根据税务局要求，我们对建筑企业的税收情况进行了认真的监督，并积极进行

了代扣代缴，尽管如此目前还有一些问题:

①由于工程未决算，目前已付工程款某某元，工程款暂未代扣税金。

②其他由于正在办理外派证，已付某某元，暂未代扣税金。

经过自查，我们充分认识到了自己的错误，除积极补交税款外，在今后的工作

中我们一定认真学习有关法律法规，学习税收知识，改正错误，遵纪守法，照章纳

税，为国家富强，企业开展尽我们应尽的义务。

本公司于某某某某年某某月某某日注册成立，于某某某某年某某月某某日取得

《印刷经营许可证》，许可证号码为:(粤)新出印证字某某某某某号，公司注册资

本某某某万元人民币，经营范围:包装装潢印刷、其他印刷品印刷。根据《印刷业

治理条例》、《印刷品承印治理规定》，以及深圳市新闻出版局深新出“[20某

某]17号”文件精神，和深圳市印刷行业协会20某某年3月11日发布的《深圳市

印刷企业平安生产治理指引》等有关规定，现将本公司20某某年度从事印刷经营

活动的自查报告如下:

一、根据国家档