某餐厅财务管理手册(DOC 63页).docx

编号：

时间：2021年x月x日

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟

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第

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肯德基闽潮市场

餐厅财务管理管控手册

目录

第1部:安全政策

大门安全程序p4-6

夜间货物验收流程p7-10

夜间维修流程(厂商进店流程)p11

餐厅安全p11

保险箱管理管控制度p12-16

第二部:现金及有价证券管理管控

开店时现金管理管控p17-18

值班时现金管理管控p18

接班时现金管理管控p18

问题处理p18

关于现金损失的纪律政策与程序--p18

出纳工作管理管控p18-27

收银机管理管控p27-33

餐厅零找金、零用金管理管控p33-43

餐劵管理管控制度p43-52

餐厅发票管理管控规范p52-55

遗失发票及发票类型审核政策p55-60

餐厅财务报表p61-64

第三部:存货

促销品管理管控流程p65

存货管理管控流程p65–71

企划品管理管控p71-74

报表保存期限p74-75

第1部分：安全政策

大门安全程序：

前门:

管理管控组和员工集合至少2人开店(使用

管理管控组和员工集合

至少2人

早班经理开锁.解除

早班经理开锁.解除

安防系统设定

之后大家共同进入餐厅(两人以上)

之后大家共同进入餐厅(两人以上)

大门钥匙由值班经理保管,值班经理锁上大门,巡视餐厅

大门钥匙由值班经理保管,值班经理锁上大门,巡视餐厅

到达营业时间

到达营业时间

值班经理开餐厅大门,

值班经理开餐厅大门,大门钥匙由值班经理保管.

正常营业

打烊:确定招牌、门窗已关上：(使用安防系统的餐厅)

晚班

晚班管理管控组

打烊时间

打烊时间

值班经理在大厅,将未离开的顾客在30分钟内送离,餐厅上锁

值班经理在大厅,将未离开的顾客在30分钟内送离,餐厅上锁

打烊结束

打烊结束

值班经理巡视餐厅无异常后,设定

值班经理巡视餐厅无异常后,设定安防系统

,锁门离开餐厅(至少2人)

打烊注意事宜：

*结束营业后(所有收银机已完成清机),不可再进行顾客交易

*餐厅打烊后不允许任何人在餐厅留宿。

*如餐厅有特殊情况需整夜留人(守夜人除外),应经区经理及区域经理批准后方可留人,且随时保持两位管理管控组(含)以上或1名管理管控组及1名资深员工留守于餐厅;

*如遇节假日等特殊情况,经区经理和营运经理批准,可将营业时间提前或推迟

*出入餐厅人员1律从前门;

后门:

*未经值班经理允许任何人不可开后门,如需开门,值班经理应在场,打烊后不得打开后门;

*后门随时保持关闭上锁.(如果当地政府部门有消防方面的要求,可以在后门上栓的前提下,不要锁死,以确保1旦发生意外事件可以随时打开)

货物验收程序:

在送货规定时间到达非夜间配送：

在送货规定时间到达

送货司机拿单从前门进入餐厅

送货司机拿单从前门进入餐厅

管理管控组或保安在后门监督

管理管控组或保安

在后门监督

值班经理组织人员打开后门准备收货

值班经理接单后核对收货数量及保质期

值班经理接单后核对收货数量及保质期

收货完毕,锁上后门

收货完毕,锁上后门

2、使用安防系统等安保系统的餐厅:

餐厅打烊开始,电话通知安保公司员工离店时间

餐厅打烊开始,电话通知安保公司员工离店时间

值班经理检查餐厅卫生及安全

值班经理检查餐厅卫生及安全

值班经理锁门,设置安保系统

值班经理锁门,设置安保系统

值班经理离店

值班经理离店

配销中心司机到店送货

配销中心司机到店送货

按照闽潮

按照闽潮市场

夜间配送流程

插入钥匙解除安保系统设置

卸货

卸货

司机锁门,设置安保系统,离店

司机锁门,设置安保系统,离店

3)闽潮市场夜间配送流程:

A．抵达餐厅

对于安装电子防盗系统的餐厅，司机到达后按操作要求进行撤防，并将餐厅库房门锁打开。

对于